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Basisdaten
WKN: A110QD
ISIN: LU1048313891
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Aktueller Preis (10. 05. 2026)
22,73 $
1,40 $ / 6,15%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 815,37€ |
| 2023 | 754,76€ |
| 2024 | 814,00€ |
| 2025 | 929,11€ |
| 2026 | 1.515,18€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 20,09% |
| 3 M | 19,66% |
| 6 M | 28,04% |
| lfd. Jahr | 26,89% |
| 1 Jahr | 57,40% |
| 3 Jahre | 87,86% |
| 5 Jahre | 58,66% |
| 10 Jahre | 144,45% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 123,50% |
Der Fonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index abzubilden. Der Fonds bietet die Möglichkeit, an der Wertentwicklung von großen und mittleren Unternehmen aus 23 Schwellenländern zu partizipieren, die über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung verfügen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 20,96% | 15,78% |
| Sharpe Ratio | 2,32 | 1,12 |
| Tracking Error | 4,88% | 4,30% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,10 | 1,11 |
| Treynor Ratio | 44,42 | 15,83 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 05. 2026)
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Länderverteilung (10. 05. 2026)
| Emerging Markets | 100,00% |
Branchenverteilung (10. 05. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (10. 05. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (10. 05. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5204KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 102KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 9544KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 25223KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,24% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Fondsmanager: | UBS Global Asset Management |
| Fondsgesellschaft: | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 04.09.2014 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
| Fondsvolumen: | 3.412,90 Mio. USD |