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Basisdaten

WKN: A11077
ISIN: IE00B51PLJ46
Aktienfonds Infrastruktur, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,28%
1 Jahr: 12,45%
3 Jahre: 35,23%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 20,30%
1 Jahr: 17,80%
3 Jahre: 19,61%
5 Jahre: 37,71%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 10. 2019)

2,49 €

1,06 € / 42,68%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.003,63€
20171.273,99€
20181.220,51€
20191.373,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,39%
3 M0,45%
6 M6,06%
lfd. Jahr15,28%
1 Jahr12,45%
3 Jahre35,23%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Zur Umsetzung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in Aktien und aktienbezogene Anlageinstrumente von Infrastruktur-Unternehmen weltweit anlegen. Bei der Ermittlung der Infrastruktur-Unternehmen, in Bezug auf die der Fonds ein Engagement eingehen wird, erstellt der Anlageverwalter mit Hilfe einer Reihe objektiver Filter und qualitativer Kriterien, die auf das allgemeine Anlagespektrum aus Infrastruktur-Unternehmen angewendet werden, eine Präferenzliste.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TERNA S.P.A.8,30%
Atlantia8,20%
National Grid PLC8,20%
Norfolk Southern Corp.8,10%
Kansas City Southern Ind.4,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,44%9,66%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,321,05k.A.k.A.
Tracking Error4,97%6,16%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,710,92k.A.k.A.
Treynor Ratio15,7411,12k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 10. 2019)

TERNA S.P.A.8,30%
Atlantia8,20%
National Grid PLC8,20%
Norfolk Southern Corp.8,10%
Kansas City Southern Ind.4,60%
Vinci4,60%
Transurban Gp4,50%
United Utilities4,50%
Severn Trent Plc4,40%
Snam Rete Gas4,40%

Länderverteilung (14. 10. 2019)

Europa44,50%
Großbritannien20,30%
Nordamerika17,70%
Asien13,30%
Kasse4,20%

Branchenverteilung (14. 10. 2019)

Versorger43,50%
Industrie / Investitionsgüter40,50%
gewerbliche Dienstleistungen7,40%
Öl / Gas4,40%
Kasse4,20%

Assetverteilung (14. 10. 2019)

Aktien95,80%
Geldmarkt/Kasse4,20%

Währungsverteilung (14. 10. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2423KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 273KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 16856KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 644KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,03%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Infrastruktur Welt
Fondsmanager: Herr Bertrand Cliquet
Fondsgesellschaft:Lazard Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.07.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.575,00 Mio. EUR