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Basisdaten

WKN: A1105L
ISIN: LU1048430182
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,26%
1 Jahr: 20,95%
3 Jahre: 40,46%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 10,85%
1 Jahr: 18,35%
3 Jahre: 40,53%
5 Jahre: 90,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 09. 2018)

18,10 NOK

-0,35 NOK / -1,93%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.115,00€
20151.221,00€
20161.175,45€
20171.403,21€
20181.704,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,89%
3 M0,93%
6 M6,49%
lfd. Jahr18,80%
1 Jahr18,35%
3 Jahre35,90%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
48,82%

Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in Aktien von US-Emittenten, die ein hohes Wachstumspotenzial aufweisen, um Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds wird gegen Norwegische Kronen abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com8,07%
Apple5,33%
Mastercard Inc.4,75%
Microsoft Corp.4,25%
Alphabet Inc4,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,31%14,45%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,340,84k.A.k.A.
Tracking Error11,66%11,92%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,760,80k.A.
Treynor Ratio22,2815,9811,76k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2018)

Amazon.com8,07%
Apple5,33%
Mastercard Inc.4,75%
Microsoft Corp.4,25%
Alphabet Inc4,01%
Visa Inc3,66%
Facebook Inc3,11%
Unitedhealth Group Inc.2,46%
ServiceNow Inc2,16%
COSTAR GROUP INC1,98%

Länderverteilung (19. 09. 2018)

USA97,91%
Niederlande1,15%
China0,93%

Branchenverteilung (19. 09. 2018)

Handel9,54%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen9,11%
Industrie / Investitionsgüter6,63%
Hardware5,53%
Finanzen5,53%
Halbleiter4,55%
gewerbliche Dienstleistungen4,48%
Software / -dienstleistungen35,81%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak3,64%
Immobilien3,24%

Assetverteilung (19. 09. 2018)

Aktien98,04%
Geldmarkt/Kasse1,96%

Währungsverteilung (19. 09. 2018)

US-Dollar99,43%
Hongkong-Dollar0,46%
Euro0,11%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2267KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2047KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1015KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Grant Bowers
Frau Sara Araghi
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.A.
Fondswährung:NOK
Auflegungsdatum:
25.04.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.759,08 Mio. EUR