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Basisdaten

WKN: A1103D
ISIN: IE00BL25JL35
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,76%
1 Jahr: 32,22%
3 Jahre: 51,60%
5 Jahre: 103,55%

lfd. Jahr: 12,13%
1 Jahr: 27,88%
3 Jahre: 32,79%
5 Jahre: 63,46%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 06. 2021)

54,19 $

0,30 $ / 0,55%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.156,90€
20181.323,12€
20191.374,98€
20201.520,31€
20212.000,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,69%
3 M7,99%
6 M14,93%
lfd. Jahr13,66%
1 Jahr23,54%
3 Jahre46,37%
5 Jahre89,01%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
116,98%

Ziel ist es, die Wertentwicklung des DB Equity Quality Factor Index abzubilden. Der Index soll durch Anwendung einer qualitätsbasierten Anlagestrategie eine bessere Wertentwicklung als der Aktienmarkt (abgebildet durch den MSCI World Index) erzielen. Der Referenzindex umfasst Aktien börsennotierter Large- und Mid Cap-Unternehmen aus rund 31 Industrieländern, wobei eine Über- bzw. Untergewichtung bestimmter Titel im Auswahluniversum auf Grundlage des individuellen Qualitätsscore einer jeden Aktie, der sich aus der Gesamtkapitalrendite und aufgelaufenen Beträgen ergibt, angestrebt wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FACEBOOK CLASS A INC3,65%
Microsoft Corp3,32%
APPLE INC3,21%
JOHNSON JOHNSON2,36%
NIKE, Inc. -Class B-2,06%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,53%16,41%13,53%k.A.
Sharpe Ratio1,950,871,00k.A.
Tracking Error5,32%3,88%3,61%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,011,01k.A.
Treynor Ratio22,0014,0713,32k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2021)

FACEBOOK CLASS A INC3,65%
Microsoft Corp3,32%
APPLE INC3,21%
JOHNSON JOHNSON2,36%
NIKE, Inc. -Class B-2,06%
ALPHABET INC CL C1,81%
Alphabet Inc Class A1,81%
Unitedhealth Group Incorporated1,81%
Roche Holding Ag-Genusschein1,74%
NESTLE SA REG1,67%

Länderverteilung (12. 06. 2021)

USA63,77%
Schweiz6,04%
Großbritannien5,43%
Japan3,45%
Kanada2,91%
Australien2,80%
Hongkong2,38%
Niederlande2,34%
Dänemark1,98%
Spanien1,59%

Branchenverteilung (12. 06. 2021)

Informationstechnologie20,96%
Finanzen14,25%
Gesundheit / Healthcare12,34%
Konsumgüter zyklisch11,95%
Industrie / Investitionsgüter10,81%
Telekommunikationsdienstleister9,13%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,19%
Grundstoffe4,68%
Energie3,23%
Versorger2,89%

Assetverteilung (12. 06. 2021)

Aktien100,11%
Geldmarkt/Kasse-0,11%

Währungsverteilung (12. 06. 2021)

US-Dollar66,07%
Euro8,05%
Schweizer Franken5,74%
Britisches Pfund Sterling5,43%
Japanischer Yen3,45%
Australischer Dollar2,80%
Hongkong-Dollar2,38%
Kanadische Dollar2,33%
Dänische Krone1,98%
Schwedische Krone1,25%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6389KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 156KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2614KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16703KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.09.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
545,82 Mio. USD

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