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Basisdaten

WKN: A1101K
ISIN: LU0946760708
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,53%
1 Jahr: 8,47%
3 Jahre: 14,24%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,09%
1 Jahr: 4,87%
3 Jahre: 9,40%
5 Jahre: 25,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 12. 2017)

192,40 $

0,04 $ / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.016,71€
20141.103,81€
20151.158,92€
20161.156,95€
20171.260,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,03%
3 M4,65%
6 M-3,07%
lfd. Jahr-4,73%
1 Jahr-1,25%
3 Jahre19,82%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziele sind Kapitalerhalt und ein angemessener Ertrag. Der Fonds investiert weltweit 30% - 70% seines Vermögens in Investmentfonds mit Aktienbezug. Angestrebt wird eine ausgewogene Mischung aus Aktien- und Rentenfonds. Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK9,16%
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 EUR6,10%
GLG Investments Plc - Man Numeric Emerging Markets Equity5,67%
Invesco Euro Structured Equity Fund C thes.5,24%
Old Mutual North American Equity Fund I USD Acc4,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,27%13,07%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,230,52k.A.k.A.
Tracking Error5,34%8,53%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,351,73k.A.k.A.
Treynor Ratio-0,803,92k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 12. 2017)

Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK9,16%
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 EUR6,10%
GLG Investments Plc - Man Numeric Emerging Markets Equity5,67%
Invesco Euro Structured Equity Fund C thes.5,24%
Old Mutual North American Equity Fund I USD Acc4,99%
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BI-EUR4,36%
HSBC GIF Euro Credit Bond AC3,30%
Investec GSF - European Equity Fund I Inc gross EUR3,16%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc)3,12%

Länderverteilung (07. 12. 2017)

Welt96,20%
Kasse3,80%

Branchenverteilung (07. 12. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 12. 2017)

Aktienfonds50,88%
Rentenfonds37,24%
gemischt8,08%
Geldmarkt/Kasse3,80%

Währungsverteilung (07. 12. 2017)

Divers96,20%
Kasse3,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 950KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 139KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 193KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 163KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,22%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Nordea Bank S.A. Luxemburg
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.09.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
394,32 Mio. EUR

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