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Basisdaten

WKN: A0YKNJ
ISIN: IE00B5NDLN01
Aktienfonds All Cap, Russland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,21%
1 Jahr: 20,21%
3 Jahre: 11,20%
5 Jahre: -9,05%

lfd. Jahr: -3,72%
1 Jahr: 16,62%
3 Jahre: 36,57%
5 Jahre: 5,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 10. 2017)

123,88 $

0,72 $ / 0,58%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.072,26€
2014808,81€
2015664,61€
2016748,16€
2017899,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,87%
3 M11,69%
6 M2,21%
lfd. Jahr-8,78%
1 Jahr12,35%
3 Jahre19,38%
5 Jahre-0,12%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
11,97%

Anlageziel ist, die Performance des Russian Depository (RDX) Price Return Index abzubilden. Um den Tracking Error zu minimieren, erzielt der Fonds seine Performance mit Hilfe der Swap-enhanced ETF-Struktur von Source. Diese Anlagetechnik kombiniert ein volles Investment in physische Aktien mit einem Swap, der mit mehreren Kontrahenten eingegangen wird. Der Russian Depository (RDX) Price Return Index ist ein nach der Marktkapitalisierung gewichteter Preisindex und besteht aus den ADRs/GDRs russischer Blue Chip-Aktien, die an der London Stock Exchange (LSE) fortlaufend gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sberbank of Russian Federation20,20%
JSC Gazprom Neft17,16%
Lukoil PJSC14,61%
Magnit8,20%
OJSC Oil Company Rosneft7,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,66%27,70%24,29%k.A.
Sharpe Ratio0,440,07-0,11k.A.
Tracking Error4,48%5,28%5,07%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,061,04k.A.
Treynor Ratio8,561,93-2,63k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 10. 2017)

Sberbank of Russian Federation20,20%
JSC Gazprom Neft17,16%
Lukoil PJSC14,61%
Magnit8,20%
OJSC Oil Company Rosneft7,82%

Länderverteilung (18. 10. 2017)

Russland100,00%

Branchenverteilung (18. 10. 2017)

Grundstoffe9,60%
Divers39,30%
Finanzen24,10%
Öl / Gas15,20%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung10,60%
Telekommunikationsdienstleister0,90%
Konsumgüter0,30%

Assetverteilung (18. 10. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 10. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1325KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9121KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7560KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.0,65%
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Russland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Russland
Fondsmanager: Source Investment Management Limited
Fondsgesellschaft:Source Investment Management Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
27.01.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
20,75 Mio. USD

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