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Basisdaten

WKN: A0YKMB
ISIN: LU0480534758
Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,76%
1 Jahr: 27,65%
3 Jahre: 17,62%
5 Jahre: -2,38%

lfd. Jahr: -2,11%
1 Jahr: 7,92%
3 Jahre: 27,47%
5 Jahre: 60,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2018)

6,14 PLN

1,15 PLN / 18,78%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.139,94€
2015826,61€
2016675,46€
2017749,46€
2018955,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,45%
3 M-1,84%
6 M-3,19%
lfd. Jahr-6,84%
1 Jahr25,44%
3 Jahre13,47%
5 Jahre-2,07%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-43,50%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Bergbau- und Metallgesellschaften anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Förderung oder dem Abbau von Grundmetallen und industriellen Mineralien, z.B. Eisenerz oder Kohle, liegen. Der Fonds kann außerdem in Aktienwerte von Unternehmen investieren, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen Gold oder sonstige Edelmetalle oder Mineralbergbau liegen. Der Fonds wird kein Gold oder andere Metalle in physischer Form halten. Absicherung gegen PLN.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vale SA10,34%
BHP Billiton PLC10,16%
Rio Tinto9,84%
Glencore PLC9,12%
First Quantum Minerals4,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,84%31,99%29,92%k.A.
Sharpe Ratio1,060,14-0,08k.A.
Tracking Error18,16%23,87%21,69%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,941,451,51k.A.
Treynor Ratio23,443,18-1,52k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2018)

Vale SA10,34%
BHP Billiton PLC10,16%
Rio Tinto9,84%
Glencore PLC9,12%
First Quantum Minerals4,91%
TECK RESOURCES LTD.4,43%
Newmont Mining Corp4,25%
South323,64%
Randgold Resources Ltd2,98%
Newcrest Mining2,77%

Länderverteilung (24. 06. 2018)

Großbritannien32,41%
Kanada25,61%
Peru2,55%
Brasilien2,42%
Schweden2,33%
USA18,65%
Australien12,48%
Kasse1,64%
Mexiko0,78%
Belgien0,60%

Branchenverteilung (24. 06. 2018)

Divers53,38%
Grundstoffe4,91%
Silber4,73%
Gold18,53%
Kupfer13,82%
Kasse1,64%
Zink1,24%
Stahl / Eisen0,91%
Gold / Edelmetalle0,52%
Aluminium0,32%

Assetverteilung (24. 06. 2018)

Aktien98,36%
Geldmarkt/Kasse1,64%

Währungsverteilung (24. 06. 2018)

Britisches Pfund Sterling32,00%
Kanadische Dollar25,60%
US-Dollar22,86%
Brasilianischer Real2,51%
Schwedische Krone2,39%
Australischer Dollar12,49%
Euro1,14%
Mexikanischer Peso0,78%
Peruanischer Sol0,22%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1012KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 120KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4059KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4289KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,07%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt
Fondsmanager: Herr Evy Hambro
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:PLN
Auflegungsdatum:
23.02.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.222,85 Mio. EUR