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Basisdaten

WKN: A0YKK5
ISIN: LU0476248942
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: 4,46%
3 Jahre: 0,31%
5 Jahre: 0,27%

lfd. Jahr: 0,78%
1 Jahr: 4,47%
3 Jahre: 5,30%
5 Jahre: 5,97%

Aktueller Preis (29. 03. 2024)

11,88 €

0,16 € / 1,36%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020966,57€
2021996,03€
2022970,24€
2023956,31€
2024998,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,56%
3 M0,62%
6 M1,96%
lfd. Jahrk.A.
1 Jahr4,46%
3 Jahre0,31%
5 Jahre0,27%
10 Jahre10,54%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziele sind regelmäßige Erträge und möglicherweise Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche, auf Lokalwährung lautende Wertpapiere staatlicher Emittenten aus den Emerging Markets sowie in Finanzderivate, die zum Aufbau des Engagements bzw. zu dessen Absicherung gegen kurzfristige Schwankungen oder langfristige Trends der Schwellenmarktwährungen eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,16%4,84%6,71%7,21%
Sharpe Ratio0,51-0,160,000,16
Tracking Error2,27%2,15%2,57%2,58%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,040,970,89
Treynor Ratio1,94-0,75-0,021,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2024)

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Länderverteilung (29. 03. 2024)

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Branchenverteilung (29. 03. 2024)

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Assetverteilung (29. 03. 2024)

Renten99,80%
Geldmarkt/Kasse0,20%

Währungsverteilung (29. 03. 2024)

Divers25,60%
Indische Rupie11,40%
Chinesischer Renminbi Yuan11,00%
Indonesische Rupiah10,30%
Brasilianischer Real10,20%
Mexikanischer Peso6,90%
Kolumbianischer Peso6,60%
Peruanischer Sol6,10%
Thailändischer Baht6,00%
Malaysischer Ringgit5,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14186KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13452KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5851KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,51%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Nic Hoogewijs
Herr Vincent Megard
Herr Andre Kayisire
Fondsgesellschaft:Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.01.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
152,25 Mio. EUR

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