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Basisdaten

WKN: A0YKHY
ISIN: IE00B63QVC53
Aktienfonds All Cap, MENA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,89%
1 Jahr: -2,74%
3 Jahre: -19,70%
5 Jahre: 28,42%

lfd. Jahr: -5,05%
1 Jahr: 1,31%
3 Jahre: -11,18%
5 Jahre: 42,80%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

14,55 €

0,76 € / 5,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.173,26€
20141.594,86€
20151.417,95€
20161.316,73€
20171.280,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,21%
3 M-5,21%
6 M-10,52%
lfd. Jahr-8,89%
1 Jahr-2,74%
3 Jahre-19,70%
5 Jahre28,42%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,03%
Wertentwicklung seit Auflage
45,50%

Anlageziel ist langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz im Nahen Osten (Middle East) und in Nordafrika (North Africa) (MENA).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Abu Dhabi Commercial Bankk.A.
Aldar Propertiesk.A.
Commercial International Bank - Egyptk.A.
DP Worldk.A.
Emaar Propertiesk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,50%13,57%13,73%k.A.
Sharpe Ratio0,24-0,380,48k.A.
Tracking Error6,33%4,48%4,14%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,950,96k.A.
Treynor Ratio2,24-5,426,91k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

Abu Dhabi Commercial Bankk.A.
Aldar Propertiesk.A.
Commercial International Bank - Egyptk.A.
DP Worldk.A.
Emaar Propertiesk.A.
National Bank Of Abu Dhabik.A.
National Bank of Kuwaitk.A.
Ooredoo Telecom Q.S.C.k.A.
Qatar National Bankk.A.
Ulker Biskuvi Sanayi ASk.A.

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Ägypten8,40%
MENA4,80%
Vereinigte Arabische Emirate34,70%
Kuwait16,10%
Katar14,10%
Türkei11,80%
Saudi-Arabien10,10%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Industrie / Investitionsgüter8,80%
Gesundheit / Healthcare7,60%
Telekommunikationsdienstleister6,30%
Finanzen43,40%
Konsumgüter zyklisch4,90%
Divers2,20%
Kasse2,20%
Immobilien13,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,30%

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Aktien97,80%
Geldmarkt/Kasse2,20%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2515KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1628KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1610KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:MENA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap MENA
Fondsmanager: Frau Ghadir Abu Leil Cooper
Herr Michael Levy
Fondsgesellschaft:Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.03.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3,64 Mio. EUR

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