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Basisdaten

WKN: A0YKHS
ISIN: IE00B54X3T93
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,45%
1 Jahr: 6,34%
3 Jahre: 2,82%
5 Jahre: -0,53%

lfd. Jahr: -3,96%
1 Jahr: -3,64%
3 Jahre: 10,83%
5 Jahre: 12,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

121,21 $

0,41 $ / 0,33%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013941,36€
2014966,86€
2015900,65€
2016933,06€
2017988,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,83%
3 M-0,40%
6 M-4,84%
lfd. Jahr-3,45%
1 Jahr-3,31%
3 Jahre8,00%
5 Jahre7,16%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
43,98%

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs an, indem mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Schuldtitel asiatischer Emittenten und Derivate auf asiatische Zinsen und Währungen investiert werden. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds primär in Schuldverschreibungen von Emittenten in verschiedenen Ländern Asiens und einigen Schwellenmärkten des asiatisch-pazifischen Raums. Derivate, in die der Fonds investieren darf, sind beispielsweise Optionen, Futures, Swaps und Devisenterminkontrakte.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

6,250% REP OF PHILIPPINES 20364,91%
8,150% INDIA GOVT 20224,27%
4,232% Malaysian Govt 20314,09%
7,280% India Govt 20193,32%
3,850% THAILAND GOVT 20253,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,52%9,21%8,63%k.A.
Sharpe Ratio-0,790,350,25k.A.
Tracking Error3,12%2,98%2,58%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,181,16k.A.
Treynor Ratio-4,022,741,89k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

6,250% REP OF PHILIPPINES 20364,91%
8,150% INDIA GOVT 20224,27%
4,232% Malaysian Govt 20314,09%
7,280% India Govt 20193,32%
3,850% THAILAND GOVT 20253,10%
8,240% India Govt 20272,84%
3,955% Malaysian Govt 20252,73%
2,750% Singapore Govt 20462,69%
8,150% India Govt 20262,67%
5,375% PT Pelabuhan Indo II 20452,62%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Renten99,38%
Geldmarkt/Kasse0,62%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Südkoreanischer Won9,89%
Malaysischer Ringgit7,83%
Singapur-Dollar7,61%
Philippinischer Peso5,38%
Thailändischer Baht3,10%
US-Dollar18,96%
Indonesische Rupiah18,75%
Chinesischer Renminbi Yuan16,53%
Indische Rupie15,08%
Neuer Taiwan-Dollar1,57%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10634KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 116KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10864KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9482KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Western Asset Management-Team
Fondsgesellschaft:Legg Mason Global Funds PLC
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.01.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
573,08 Mio. USD

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