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Basisdaten

WKN: A0YKGP
ISIN: IE00B57F6C65
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,47%
1 Jahr: -8,55%
3 Jahre: 1,02%
5 Jahre: 5,82%

lfd. Jahr: -2,97%
1 Jahr: -3,43%
3 Jahre: 10,37%
5 Jahre: 21,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 12. 2018)

10,91 $

0,09 $ / 0,84%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.020,37€
20151.040,60€
20161.081,07€
20171.149,48€
20181.050,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,01%
3 M-0,90%
6 M-2,53%
lfd. Jahr-3,47%
1 Jahr-5,61%
3 Jahre-2,72%
5 Jahre27,74%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein Gesamtertrag definiert als Einkommen zuzüglich Kapitalzuwachs. Hierzu geht der Fonds Engagements in Währungen sowie in Zinssätzen und Emittenten aus den USA und außerhalb der USA ein. Der Fonds darf im Wesentlichen in Derivaten anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,23%6,02%8,72%k.A.
Sharpe Ratio-0,73-0,300,59k.A.
Tracking Error5,23%5,10%6,27%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,490,911,16k.A.
Treynor Ratio-7,71-1,954,45k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (17. 12. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 12. 2018)

Divers89,38%
Kasse10,62%

Assetverteilung (17. 12. 2018)

Renten75,74%
Geldmarkt/Kasse10,62%
gemischt8,67%
Aktien4,97%

Währungsverteilung (17. 12. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 633KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 201KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2327KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 558KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr John R. Baur
Herr Michael Cirami
Herr Eric Stein
Fondsgesellschaft:Eaton Vance Advisers (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
06.05.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
130,70 Mio. USD