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Basisdaten
WKN: A0YJF8
ISIN: DE000A0YJF83
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Europa
Aktueller Preis (14. 04. 2026)
93,51 €
0,24 € / 0,25%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 974,83€ |
| 2023 | 977,85€ |
| 2024 | 1.013,25€ |
| 2025 | 1.048,48€ |
| 2026 | 1.054,00€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,26% |
| 3 M | -0,79% |
| 6 M | -0,61% |
| lfd. Jahr | -0,38% |
| 1 Jahr | 0,53% |
| 3 Jahre | 7,80% |
| 5 Jahre | 5,41% |
| 10 Jahre | 5,66% |
| Entwicklung p.a. | 0,96% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 16,58% |
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% seines Vermögens in Schuldverschreibungen. Hinsichtlich der Rating-Qualität existieren keine Restriktionen. Die Restlaufzeiten sollen vier Jahre nicht übersteigen. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technisch-quantitativer Analysen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2024(29) Grüne | 5,88% |
| Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.25(29) | 5,00% |
| Societatea Energetica Elect.SA EO-Bonds 2025(30) | 3,47% |
| BFF Bank S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) | 3,45% |
| Junta de Andalucía EO-Obl. 2025(35) | 3,45% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,36% | 1,44% |
| Sharpe Ratio | -0,77 | -0,36 |
| Tracking Error | 1,06% | 0,86% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,60 | 0,96 |
| Treynor Ratio | -1,13 | -0,54 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 04. 2026)
| Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2024(29) Grüne | 5,88% |
| Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.25(29) | 5,00% |
| Societatea Energetica Elect.SA EO-Bonds 2025(30) | 3,47% |
| BFF Bank S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) | 3,45% |
| Junta de Andalucía EO-Obl. 2025(35) | 3,45% |
| Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2025(37) | 3,45% |
| Íslandsbanki hf. EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30) | 3,44% |
| MCC-Banca del Mezzogiorno SpA EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30) | 3,44% |
| Deutsche EuroShop AG Anleihe v.2025(2025/2030) | 3,43% |
| Norwegen, Königreich NK-Anl. 2019(29) | 3,43% |
Länderverteilung (14. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (14. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (14. 04. 2026)
| Renten | 93,86% |
| Geldmarkt/Kasse | 7,75% |
| gemischt | -1,61% |
Währungsverteilung (14. 04. 2026)
| Euro | 93,40% |
| Norwegische Krone | 3,49% |
| US-Dollar | 3,11% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 899KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 467KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 345KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 183KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,40% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | 0,80% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.03.2010 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 3,04 Mio. EUR |