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Basisdaten

WKN: A0YJF1
ISIN: DE000A0YJF18
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,24%
1 Jahr: 14,75%
3 Jahre: 6,12%
5 Jahre: 9,95%

lfd. Jahr: 4,33%
1 Jahr: 7,35%
3 Jahre: 12,37%
5 Jahre: 29,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

122,27 €

1,84 € / 1,51%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013997,70€
20141.043,70€
2015956,14€
2016964,26€
20171.087,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,22%
3 M4,95%
6 M4,58%
lfd. Jahr11,24%
1 Jahr14,75%
3 Jahre6,12%
5 Jahre9,95%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,85%
Wertentwicklung seit Auflage
24,31%

Die Umsetzung der Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme der sogenannten alphaport (R) Strategie erfolgen, die zur Identifizierung von Trends im Bereich Aktien und Renten führen soll. Bei Fondsauflage soll die Ausgangsallokation bei 50% Aktien und 50% Renten liegen. Die Struktur des Fonds soll je nach Marktlage regelmäßig angepasst werden. Die Allokation zwischen Aktien und Renten kann auch unter Beimischung von Derivaten dargestellt werden. Durch dieses Vorgehen wird angestrebt, während eines Kalenderjahres in der besseren der beiden Asset-Klassen Aktien oder Renten investiert zu sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Source ETF MSCI Emerging Markets20,21%
iShares MSCI Emerging Markets ETF20,15%
LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS19,60%
AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR18,87%
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS ETF 1C17,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,31%8,91%7,92%k.A.
Sharpe Ratio1,930,210,24k.A.
Tracking Error5,07%6,83%6,23%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,610,830,83k.A.
Treynor Ratio16,722,202,33k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

Source ETF MSCI Emerging Markets20,21%
iShares MSCI Emerging Markets ETF20,15%
LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS19,60%
AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR18,87%
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS ETF 1C17,63%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(18)0,70%
Frankreich EO-OAT 2009(41)0,50%
Frankreich EO-OAT 2011(21)0,42%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2003(2034)0,29%
Spanien EO-Bonos 2008(24)0,29%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Welt97,06%
Frankreich0,99%
Italien0,98%
Deutschland0,52%
Spanien0,29%
Niederlande0,16%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Aktienfonds96,46%
Renten2,94%
Geldmarkt/Kasse0,99%
gemischt-0,39%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Euro79,49%
US-Dollar20,51%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 936KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 430KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 342KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 132KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,13%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: MFI Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.02.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
22,60 Mio. EUR

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