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Basisdaten

WKN: A0YJF1
ISIN: DE000A0YJF18
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,55%
1 Jahr: 7,84%
3 Jahre: 14,30%
5 Jahre: 15,53%

lfd. Jahr: -0,64%
1 Jahr: 1,94%
3 Jahre: 5,43%
5 Jahre: 22,67%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 08. 2018)

125,61 €

0,57 € / 0,45%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.072,98€
20151.008,86€
20161.023,69€
20171.058,95€
20181.146,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,07%
3 M0,91%
6 M3,41%
lfd. Jahr3,55%
1 Jahr7,84%
3 Jahre14,30%
5 Jahre15,53%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,93%
Wertentwicklung seit Auflage
27,72%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds verfolgt die Strategie international in Aktien zu investieren, die einen starken Aufwärtstrend aufweisen und im Gegenzug Aktien mit abnehmenden Momentum auf Grund des erhöhten Verlustrisikos zu vermeiden bzw. aus dem Portfolio zu veräußern. Das Aktienexposure kann flexibel zwischen 0% und 100% des Fondsvermögens angepasst werden, wobei zu mindestens 25% in Kapitalbeteiligungen angelegt wird. Regionaler Anlageschwerpunkt des Portfolios ist Europa. Investitionen in Fremdwährungen können bis zu einem Drittel des Fondsvermögens ausmachen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares Stoxx 600 Retail7,07%
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas (DE)7,07%
Amazon.com6,84%
Microsoft Corp.6,77%
iShares TecDAX UCITS ETF6,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,21%8,27%8,34%k.A.
Sharpe Ratio0,940,410,36k.A.
Tracking Error5,44%5,84%6,26%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,690,900,92k.A.
Treynor Ratio5,123,833,30k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 08. 2018)

iShares Stoxx 600 Retail7,07%
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas (DE)7,07%
Amazon.com6,84%
Microsoft Corp.6,77%
iShares TecDAX UCITS ETF6,61%
VISA INC6,43%
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources (DE)6,30%
Boeing Co5,86%
Intel Corp4,74%
iShares Core DAX UCITS ETF DE4,52%

Länderverteilung (16. 08. 2018)

Welt35,39%
USA30,64%
Luxemburg2,70%
Niederlande2,55%
Deutschland18,37%
Kasse10,35%

Branchenverteilung (16. 08. 2018)

Finanzen9,94%
Konsumgüter zyklisch6,84%
Divers35,38%
Informationstechnologie22,51%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,31%
Versorger2,17%
Industrie / Investitionsgüter10,50%
Kasse10,35%

Assetverteilung (16. 08. 2018)

Aktien54,26%
Aktienfonds35,63%
Geldmarkt/Kasse10,35%
Optionsscheine/Futures0,09%
gemischt-0,33%

Währungsverteilung (16. 08. 2018)

Euro69,08%
US-Dollar30,92%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 888KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 546KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 372KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 132KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,18%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: MFI Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.02.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
40,44 Mio. EUR