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Basisdaten

WKN: A0YJ8Y
ISIN: IE00B52XQP83
Aktienfonds All Cap, Afrika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,80%
1 Jahr: 34,47%
3 Jahre: 0,32%
5 Jahre: 11,64%

lfd. Jahr: 10,70%
1 Jahr: 21,84%
3 Jahre: -6,87%
5 Jahre: 0,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 08. 2021)

34,68 $

-0,67 $ / -1,94%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.076,71€
20181.112,87€
20191.015,59€
2020848,23€
20211.140,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,06%
3 M-0,29%
6 M6,61%
lfd. Jahr13,37%
1 Jahr32,67%
3 Jahre-2,19%
5 Jahre5,14%
10 Jahre28,62%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
68,51%

Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Rendite des MSCI South Africa Index. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein Portfolio von Wertpapieren, das sich aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI South Africa Index bilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NASPERS LIMITED N LTD29,97%
Firstrand Ltd6,21%
IMPALA PLATINUM LTD4,28%
MTN Group Ltd4,02%
SIBANYE STILLWATER LTD3,85%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,73%26,83%23,22%21,01%
Sharpe Ratio2,030,040,130,13
Tracking Error9,55%10,14%9,44%10,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,751,241,271,19
Treynor Ratio19,400,972,302,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 08. 2021)

NASPERS LIMITED N LTD29,97%
Firstrand Ltd6,21%
IMPALA PLATINUM LTD4,28%
MTN Group Ltd4,02%
SIBANYE STILLWATER LTD3,85%
STANDARD BANK GROUP3,80%
CAPITEC LTD3,13%
Sasol Ltd2,83%
SANLAM LIMITED LTD2,67%
Gold Fields Ltd2,62%

Länderverteilung (04. 08. 2021)

Südafrika99,62%
Kasse0,38%

Branchenverteilung (04. 08. 2021)

Konsumgüter zyklisch32,44%
Finanzen25,06%
Grundstoffe22,17%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,18%
Telekommunikationsdienstleister6,93%
Immobilien2,16%
Gesundheit / Healthcare1,44%
Industrie / Investitionsgüter1,26%
Energie0,97%
Kasse0,38%

Assetverteilung (04. 08. 2021)

Aktien99,62%
Geldmarkt/Kasse0,38%

Währungsverteilung (04. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2635KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6797KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6821KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Afrika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Afrika
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.01.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
123,73 Mio. USD

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