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Basisdaten

WKN: A0YJ8Y
ISIN: IE00B52XQP83
Aktienfonds All Cap, Afrika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,80%
1 Jahr: -8,67%
3 Jahre: -21,84%
5 Jahre: -15,50%

lfd. Jahr: -3,90%
1 Jahr: -1,73%
3 Jahre: -7,17%
5 Jahre: -11,15%

Aktueller Preis (20. 04. 2024)

29,19 $

-0,12 $ / -0,40%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020593,87€
20211.071,55€
20221.099,09€
2023936,67€
2024855,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,12%
3 M3,42%
6 M1,37%
lfd. Jahr-5,63%
1 Jahr-6,17%
3 Jahre-12,27%
5 Jahre-10,99%
10 Jahre11,44%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
57,84%

Ziel ist eine Rendite, welche die Rendite des MSCI South Africa 20/35 Index widerspiegelt. Er investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung, die in Südafrika notiert sind und die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NASPERS LIMITED N LTD16,09%
Firstrand Ltd8,15%
Gold Fields Ltd7,10%
STANDARD BANK GROUP6,50%
CAPITEC LTD4,77%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,88%21,62%24,54%22,39%
Sharpe Ratio-0,31-0,18-0,020,05
Tracking Error15,23%11,95%10,68%9,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,481,401,241,25
Treynor Ratio-5,23-2,78-0,370,91

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2024)

NASPERS LIMITED N LTD16,09%
Firstrand Ltd8,15%
Gold Fields Ltd7,10%
STANDARD BANK GROUP6,50%
CAPITEC LTD4,77%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC4,64%
MTN Group Ltd4,16%
BID CORPORATION LTD4,05%
Absa Group Ltd3,29%
Shoprite Holdings Ltd3,25%

Länderverteilung (20. 04. 2024)

Südafrika99,26%
Kasse0,74%

Branchenverteilung (20. 04. 2024)

Finanzen35,90%
Grundstoffe22,88%
Konsumgüter zyklisch18,54%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,15%
Telekommunikationsdienstleister5,77%
Gesundheit / Healthcare2,18%
Immobilien1,92%
Industrie / Investitionsgüter1,84%
Energie1,08%
Kasse0,74%

Assetverteilung (20. 04. 2024)

Aktien99,26%
Geldmarkt/Kasse0,74%

Währungsverteilung (20. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8370KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11141KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9276KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Afrika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Afrika
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.01.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
57,49 Mio. USD

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