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Basisdaten

WKN: A0YJ8V
ISIN: LU0476938294
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,74%
1 Jahr: -1,46%
3 Jahre: -15,38%
5 Jahre: -6,39%

lfd. Jahr: 2,85%
1 Jahr: -0,58%
3 Jahre: -4,32%
5 Jahre: 5,47%

Aktueller Preis (31. 08. 2023)

120,96 €

0,19 € / 0,16%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019976,96€
20201.105,23€
20211.169,72€
2022949,12€
2023935,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,36%
3 M0,63%
6 M-0,28%
lfd. Jahr0,74%
1 Jahr-1,46%
3 Jahre-15,38%
5 Jahre-6,39%
10 Jahre6,86%
Entwicklung p.a.
1,41%
Wertentwicklung seit Auflage
20,96%

Der Fonds investiert weltweit in Wandelanleihen mit hybridem Charakter. Der Fonds richtet sich an Schweizer Pensionskassen sowie an Anleger in ausländischen Obligationen und hat die BVG Vorschriften in die Anlagestrategie integriert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LIVE NATION ENTERTAINM... 15.01.20291,90%
ZALANDO SE RegS 06.08.20271,80%
AMERICA MOVIL BV RegS 02.03.20241,60%
ANA HOLDINGS INC RegS 10.12.20311,60%
DEXCOM INC 15.11.20251,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,14%9,14%9,72%7,56%
Sharpe Ratio-0,15-0,43-0,040,13
Tracking Error2,81%3,00%3,07%2,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,131,111,02
Treynor Ratio-1,13-3,52-0,330,99

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 08. 2023)

LIVE NATION ENTERTAINM... 15.01.20291,90%
ZALANDO SE RegS 06.08.20271,80%
AMERICA MOVIL BV RegS 02.03.20241,60%
ANA HOLDINGS INC RegS 10.12.20311,60%
DEXCOM INC 15.11.20251,60%
ZILLOW GROUP INC 01.09.20261,60%
CELLNEX TELECOM SA MTN... 05.07.20281,50%
PRYSMIAN SPA RegS 02.02.20261,50%
SK HYNIX INC RegS 11.04.20301,50%
WORLDLINE SA RegS 30.07.20251,50%

Länderverteilung (31. 08. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (31. 08. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (31. 08. 2023)

Wandelanleihen100,00%

Währungsverteilung (31. 08. 2023)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2572KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 202KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1614KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 445KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.0,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Alexandre Fade
Frau Stephanie Zwick
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.01.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
246,39 Mio. EUR

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