Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0YJ8V
ISIN: LU0476938294
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,79%
1 Jahr: 10,18%
3 Jahre: -3,07%
5 Jahre: -0,97%

lfd. Jahr: 3,32%
1 Jahr: 9,93%
3 Jahre: 2,90%
5 Jahre: 10,29%

Aktueller Preis (13. 02. 2025)

134,38 €

0,42 € / 0,31%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.198,95€
20221.026,37€
2023914,21€
2024902,95€
2025994,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,31%
3 M3,67%
6 M8,04%
lfd. Jahr4,79%
1 Jahr10,18%
3 Jahre-3,07%
5 Jahre-0,97%
10 Jahre7,84%
Entwicklung p.a.
1,98%
Wertentwicklung seit Auflage
34,38%

Der Fonds investiert weltweit in Wandelanleihen mit hybridem Charakter. Der Fonds richtet sich an Schweizer Pensionskassen sowie an Anleger in ausländischen Obligationen und hat die BVG Vorschriften in die Anlagestrategie integriert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GROUP HOLDING... 01.06.20314,00%
UBER TECHNOLOGIES INC 15.12.20253,20%
HALOZYME THERAPEUTICS... 15.08.20282,80%
SOUTHERN COMPANY (THE) 15.12.20252,60%
WELLTOWER OP LLC 144A 15.07.20292,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,59%8,98%10,07%7,98%
Sharpe Ratio0,94-0,45-0,110,03
Tracking Error2,69%3,08%3,28%2,89%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,151,151,05
Treynor Ratio4,82-3,54-0,990,21

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 02. 2025)

ALIBABA GROUP HOLDING... 01.06.20314,00%
UBER TECHNOLOGIES INC 15.12.20253,20%
HALOZYME THERAPEUTICS... 15.08.20282,80%
SOUTHERN COMPANY (THE) 15.12.20252,60%
WELLTOWER OP LLC 144A 15.07.20292,60%
PING AN INSURANCE GROU... 22.07.20292,30%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 15.02.20292,20%
BARCLAYS BANK PLC 16.02.20292,10%
ITRON INC 144A 15.07.20302,10%
RAG-STIFTUNG RegS 16.11.20292,10%

Länderverteilung (13. 02. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (13. 02. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 02. 2025)

Wandelanleihen100,00%

Währungsverteilung (13. 02. 2025)

Schweizer Franken100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5614KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 202KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4170KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 386KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.0,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Alexandre Fade
Frau Stephanie Zwick
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.01.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
171,00 Mio. EUR

Ähnliche Fonds