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Basisdaten

WKN: A0YJ8V
ISIN: LU0476938294
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,49%
1 Jahr: 13,18%
3 Jahre: 17,84%
5 Jahre: 26,93%

lfd. Jahr: 3,22%
1 Jahr: 15,44%
3 Jahre: 20,28%
5 Jahre: 30,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2021)

152,22 €

0,21 € / 0,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.046,12€
20181.078,82€
20191.059,13€
20201.121,03€
20211.270,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,70%
3 M-0,82%
6 M-1,05%
lfd. Jahr-1,49%
1 Jahr13,18%
3 Jahre17,84%
5 Jahre26,93%
10 Jahre47,57%
Entwicklung p.a.
3,74%
Wertentwicklung seit Auflage
52,22%

Der Fonds investiert weltweit in Wandelanleihen mit hybridem Charakter. Der Fonds richtet sich an Schweizer Pensionskassen sowie an Anleger in ausländischen Obligationen und hat die BVG Vorschriften in die Anlagestrategie integriert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,09%9,79%7,84%7,02%
Sharpe Ratio1,820,610,630,52
Tracking Error4,43%3,36%2,93%3,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,391,111,070,97
Treynor Ratio11,855,404,633,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (22. 06. 2021)

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Branchenverteilung (22. 06. 2021)

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Assetverteilung (22. 06. 2021)

Wandelanleihen100,00%

Währungsverteilung (22. 06. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1972KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 78KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3247KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 533KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.0,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Stephanie Zwick
Frau Ute Heyward
Fondsgesellschaft:FISCH FUND SERVICES AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.01.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
309,60 Mio. EUR

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