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Basisdaten
WKN: A0YJ8V
ISIN: LU0476938294
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt
Aktueller Preis (11. 06. 2026)
153,14 €
0,31 € / 0,21%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 823,55€ |
| 2023 | 795,21€ |
| 2024 | 804,72€ |
| 2025 | 896,19€ |
| 2026 | 997,69€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,32% |
| 3 M | 6,03% |
| 6 M | 5,82% |
| lfd. Jahr | 5,99% |
| 1 Jahr | 11,33% |
| 3 Jahre | 25,46% |
| 5 Jahre | 0,62% |
| 10 Jahre | 26,88% |
| Entwicklung p.a. | 2,63% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 53,14% |
Der Fonds investiert weltweit in Wandelanleihen mit hybridem Charakter. Der Fonds richtet sich an Schweizer Pensionskassen sowie an Anleger in ausländischen Obligationen und hat die BVG Vorschriften in die Anlagestrategie integriert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Alibaba Group Holding | 3,20% |
| AKAMAI TECHNOLOGIES IN | 2,70% |
| Halozyme Therapeutics | 2,60% |
| GOLDMAN SACHS FINANCE | 2,40% |
| MORGAN STANLEY FINANCE | 2,40% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,86% | 8,23% |
| Sharpe Ratio | 1,35 | 0,77 |
| Tracking Error | 3,25% | 3,20% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,12 | 1,11 |
| Treynor Ratio | 11,86 | 5,71 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2026)
| Alibaba Group Holding | 3,20% |
| AKAMAI TECHNOLOGIES IN | 2,70% |
| Halozyme Therapeutics | 2,60% |
| GOLDMAN SACHS FINANCE | 2,40% |
| MORGAN STANLEY FINANCE | 2,40% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,40% |
| ZHEN DING TECHNOLOGY H | 2,40% |
| CHECK POINT SOFTWARE T | 2,20% |
| KCC CORP RegS | 2,00% |
| Southern Company (the) | 1,90% |
Länderverteilung (11. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (11. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (11. 06. 2026)
| Wandelanleihen | 100,00% |
Währungsverteilung (11. 06. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3696KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 202KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5462KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 652KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | 0,50% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Wandelanleihen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Alexandre Fade Herr Ivan Nikolov Herr Glen Borg |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 14.01.2010 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 184,00 Mio. EUR |