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Basisdaten

WKN: A0YJ8R
ISIN: LU0509288378
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,18%
1 Jahr: -1,42%
3 Jahre: -4,23%
5 Jahre: 5,62%

lfd. Jahr: -0,75%
1 Jahr: 0,19%
3 Jahre: 1,25%
5 Jahre: 11,67%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 08. 2018)

110,59 €

-0,15 € / -0,14%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.066,33€
20151.102,69€
20161.127,41€
20171.072,82€
20181.057,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,09%
3 M-0,64%
6 M-1,14%
lfd. Jahr-2,18%
1 Jahr-1,42%
3 Jahre-4,23%
5 Jahre5,62%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,24%
Wertentwicklung seit Auflage
10,59%

Anlageziel ist mittelfristiges Vermögenswachstum. Der Fonds investiert vorrangig in Fonds, die in festverzinslichen Wertpapieren anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4.5% GOVERNMENT OF ITALY 01-MA0,80%
4,5% Government of Italy 01-FE0,50%
0.05% SPAIN 31/01/210,46%
0.35% ITALY 15/06/200,44%
0,05% ITALY 15/10/190,43%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,78%2,07%2,60%k.A.
Sharpe Ratio-0,75-0,550,48k.A.
Tracking Error1,21%2,94%2,66%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,690,300,49k.A.
Treynor Ratio-1,94-3,782,58k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2018)

4.5% GOVERNMENT OF ITALY 01-MA0,80%
4,5% Government of Italy 01-FE0,50%
0.05% SPAIN 31/01/210,46%
0.35% ITALY 15/06/200,44%
0,05% ITALY 15/10/190,43%
SAP SE0,14%
Total S.A.0,14%
Siemens AG0,13%
ASML Holding0,10%
Tencent Holdings Ltd.0,09%

Länderverteilung (13. 08. 2018)

Euroland9,00%
Japan6,12%
Asien5,34%
Europa41,89%
Welt3,04%
Nordamerika23,37%
Emerging Markets11,24%

Branchenverteilung (13. 08. 2018)

Konsumgüter zyklisch9,78%
Gesundheit / Healthcare6,91%
Grundstoffe6,79%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,45%
Energie3,65%
Divers20,04%
Versorger2,89%
Immobilien2,88%
Informationstechnologie14,18%
Finanzen13,60%

Assetverteilung (13. 08. 2018)

Renten62,78%
Geldmarkt/Kasse22,77%
Aktien9,34%
gemischt5,11%

Währungsverteilung (13. 08. 2018)

Euro93,65%
Divers3,19%
Norwegische Krone2,14%
Australischer Dollar0,52%
Britisches Pfund Sterling0,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1314KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 290KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1397KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 790KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,53%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Dexia Asset Management Luxembourg S.A.
Fondsgesellschaft:Candriam Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.06.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3,55 Mio. EUR