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Basisdaten

WKN: A0YJ6A
ISIN: AT0000A0GU03
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,49%
1 Jahr: -6,64%
3 Jahre: 9,95%
5 Jahre: -14,52%

lfd. Jahr: -4,16%
1 Jahr: -0,08%
3 Jahre: 28,61%
5 Jahre: 11,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 10. 2018)

73,27 €

-0,58 € / -0,80%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014932,82€
2015769,80€
2016860,51€
2017916,17€
2018858,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,12%
3 M-5,76%
6 M-5,62%
lfd. Jahr-8,49%
1 Jahr-6,64%
3 Jahre9,95%
5 Jahre-14,52%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-3,43%
Wertentwicklung seit Auflage
-26,25%

Der Fonds investiert überwiegend in Aktienfonds aus den Bereichen Rohstoffe, Energie, Wasser, Edelmetalle oder Agribusiness. Außerdem können Fonds erworben werden, die die Wertentwicklung eines Rohstoffindex nachbilden. Die Fondsauswahl erfolgt nach den Kriterien des Schoellerbank FondsRating. Es kommen nur Fonds in Frage, die in Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind und/oder einen steuerlichen Vertreter in Österreich aufweisen. Der Fonds wird aktiv gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PARVEST Aqua C10,36%
Guinness Global Energy Fund A9,56%
LO Funds - World Gold Expertise Fund (EUR) P A9,26%
Pictet - Timber-I EUR9,20%
DJE - Agrar & Ernährung I (EUR)9,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,94%15,03%15,80%k.A.
Sharpe Ratio-0,280,58-0,18k.A.
Tracking Error5,36%6,70%7,25%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,710,820,87k.A.
Treynor Ratio-3,8610,53-3,28k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 10. 2018)

PARVEST Aqua C10,36%
Guinness Global Energy Fund A9,56%
LO Funds - World Gold Expertise Fund (EUR) P A9,26%
Pictet - Timber-I EUR9,20%
DJE - Agrar & Ernährung I (EUR)9,05%
RobecoSAM Sustainable Water Fund B8,98%
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 AUD Hedged8,52%
Konwave Gold Equity Fund (EUR) B7,41%
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A CHF6,04%
Vontobel Fund - Future Resources A-EUR5,83%

Länderverteilung (19. 10. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (19. 10. 2018)

Gold / Edelmetalle22,71%
Wasserversorger19,34%
Bergbau14,26%
Agrarprodukte14,20%
Energie13,81%
Holz / Papier / Forstwirtschaft9,20%
Divers5,83%
Kasse0,65%

Assetverteilung (19. 10. 2018)

Aktienfonds99,35%
Geldmarkt/Kasse0,65%

Währungsverteilung (19. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 649KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 549KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 364KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,78%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Schoellerbank Invest AG
Fondsgesellschaft:Schoellerbank Invest AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
124,82 Mio. EUR