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Basisdaten

WKN: A0YJ6A
ISIN: AT0000A0GU03
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,35%
1 Jahr: 3,73%
3 Jahre: 6,73%
5 Jahre: -21,03%

lfd. Jahr: 2,76%
1 Jahr: 5,97%
3 Jahre: 23,48%
5 Jahre: 7,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 01. 2018)

81,95 €

-0,36 € / -0,45%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014802,87€
2015732,95€
2016532,74€
2017770,15€
2018800,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,61%
3 M4,42%
6 M8,67%
lfd. Jahr2,35%
1 Jahr3,73%
3 Jahre6,73%
5 Jahre-21,03%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-2,39%
Wertentwicklung seit Auflage
-17,52%

Der Fonds investiert überwiegend in Aktienfonds aus den Bereichen Rohstoffe, Energie, Wasser, Edelmetalle oder Agribusiness. Außerdem können Fonds erworben werden, die die Wertentwicklung eines Rohstoffindex nachbilden. Die Fondsauswahl erfolgt nach den Kriterien des Schoellerbank FondsRating. Es kommen nur Fonds in Frage, die in Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind und/oder einen steuerlichen Vertreter in Österreich aufweisen. Der Fonds wird aktiv gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LO Funds - World Gold Expertise Fund (EUR) P A11,75%
Pictet - Timber-I EUR9,15%
PARVEST Aqua C9,10%
RobecoSAM Sustainable Water Fund B8,71%
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR7,77%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,73%17,47%16,86%k.A.
Sharpe Ratio0,770,15-0,28k.A.
Tracking Error5,55%7,83%7,29%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,570,840,91k.A.
Treynor Ratio9,143,18-5,23k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 01. 2018)

LO Funds - World Gold Expertise Fund (EUR) P A11,75%
Pictet - Timber-I EUR9,15%
PARVEST Aqua C9,10%
RobecoSAM Sustainable Water Fund B8,71%
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR7,77%
Swisscanto (LU) Equity Fund Global Energy7,12%
Konwave Gold Equity Fund (EUR) B7,10%
RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities (EUR) D7,05%
AMUNDI FUNDS CPR Global Agriculture - AE (C)6,40%
AGIF - Allianz Global Metals and Mining - I - EUR5,52%

Länderverteilung (19. 01. 2018)

Welt98,57%
Kasse1,43%

Branchenverteilung (19. 01. 2018)

Gold / Edelmetalle23,88%
Divers19,10%
Wasserversorger17,81%
Agrarprodukte13,45%
Bergbau13,29%
Energie11,04%
Kasse1,43%

Assetverteilung (19. 01. 2018)

Aktienfonds94,00%
Commodities4,57%
Geldmarkt/Kasse1,43%

Währungsverteilung (19. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1113KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 78KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4323KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4138KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,78%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Schoellerbank Invest AG
Fondsgesellschaft:Schoellerbank Invest AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
59,29 Mio. EUR

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