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Basisdaten

WKN: A0YHWR
ISIN: LU0458988812
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,71%
1 Jahr: 2,48%
3 Jahre: 1,44%
5 Jahre: 6,24%

lfd. Jahr: 0,74%
1 Jahr: -0,27%
3 Jahre: 8,35%
5 Jahre: 9,16%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2020)

125,26 €

-0,10 € / -0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.027,16€
20171.041,16€
20181.010,29€
20191.030,52€
20201.057,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,05%
3 M1,46%
6 M15,16%
lfd. Jahr1,71%
1 Jahr2,48%
3 Jahre1,44%
5 Jahre6,24%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds legt in erster Linie in festverzinslichen Wertpapieren an, die ein Kredit-Rating zwischen AAA und D haben. In festverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten ausgegeben wurden, welche auf US-Dollar lauten, werden mehr Mittel angelegt als in festverzinslichen Wertpapieren in anderen Währungen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US Treasury 28.02.213,62%
US Treasury 31.07.242,39%
Aircraft Finance 29.03.232,36%
NTT 21.07.212,28%
Lasmo 15.11.272,21%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,58%4,45%4,02%k.A.
Sharpe Ratio0,390,200,35k.A.
Tracking Error3,86%3,16%3,52%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,090,790,63k.A.
Treynor Ratio2,751,142,24k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2020)

US Treasury 28.02.213,62%
US Treasury 31.07.242,39%
Aircraft Finance 29.03.232,36%
NTT 21.07.212,28%
Lasmo 15.11.272,21%
VW Int. Finance 17.06.692,04%
Novartis 06.05.242,01%
African Bank 19.10.201,83%
Teva Pharmaceuticals 21.07.231,75%
Kazakhstan Temir Zholy 20.06.221,56%

Länderverteilung (22. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 09. 2020)

Unternehmensanleihen40,00%
Renten27,00%
Emerging Markets Anleihen13,00%
Staatsanleihen8,00%
Wandelanleihen7,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)2,00%

Währungsverteilung (22. 09. 2020)

US-Dollar76,99%
Euro15,28%
Schweizer Franken6,00%
Britisches Pfund Sterling1,58%
Australischer Dollar0,15%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2413KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2360KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1037KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,90%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Oliver Gasser
Herr Romeo Sakac
Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.12.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
189,82 Mio. EUR

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