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Basisdaten

WKN: A0YHN2
ISIN: LU0463469048
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,35%
1 Jahr: 10,29%
3 Jahre: 17,02%
5 Jahre: 31,04%

lfd. Jahr: -6,61%
1 Jahr: -3,46%
3 Jahre: -3,00%
5 Jahre: 4,40%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 10. 2020)

213,97 €

0,14 € / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016979,35€
20171.138,71€
20181.116,85€
20191.211,65€
20201.334,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,51%
3 M6,70%
6 M16,09%
lfd. Jahr6,35%
1 Jahr10,29%
3 Jahre17,02%
5 Jahre31,04%
10 Jahre93,76%
Entwicklung p.a.
7,23%
Wertentwicklung seit Auflage
113,97%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Er sucht nach attraktiven Substanzwerten mit Fokus auf Europa, kann aber den Schwerpunkt verlegen auf multinational tätige Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen. Darüber hinaus werden derivative Finanzinstrumente und Fonds eingesetzt. Der Fonds hält synthetische Short-Positionen, wird jedoch normalerweise eine Netto-Long-Position eingehen, wenn Long- und Short-Positionen kombiniert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED7,30%
CHARTER COMMUNICATIONS, INC6,50%
Facebook, Inc.4,50%
CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE LIMITEE4,30%
Microsoft Corporation4,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,58%11,51%10,17%8,62%
Sharpe Ratio0,720,500,590,80
Tracking Error5,58%5,99%6,24%6,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,100,870,72
Treynor Ratio9,935,216,869,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 10. 2020)

ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED7,30%
CHARTER COMMUNICATIONS, INC6,50%
Facebook, Inc.4,50%
CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE LIMITEE4,30%
Microsoft Corporation4,30%
T-Mobile US, Inc.4,00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.4,00%
Unitedhealth Group Incorporated3,70%
Amazon.com, Inc.3,60%
D.R. HORTON, INC.3,50%

Länderverteilung (16. 10. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (16. 10. 2020)

Divers100,00%

Assetverteilung (16. 10. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 796KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2744KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 916KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,42%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa
Fondsmanager: Herr John Armitage
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.11.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.036,36 Mio. EUR

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