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Basisdaten

WKN: A0YH9A
ISIN: LU0466400040
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,57%
1 Jahr: 0,69%
3 Jahre: 3,34%
5 Jahre: 7,08%

lfd. Jahr: -0,13%
1 Jahr: 2,31%
3 Jahre: 17,51%
5 Jahre: 21,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 03. 2017)

112,98 CHF

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.029,29€
20141.035,92€
20151.052,49€
20161.062,82€
20171.070,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,26%
3 M2,35%
6 M1,60%
lfd. Jahr0,92%
1 Jahr3,04%
3 Jahre17,72%
5 Jahre20,57%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
55,27%

Anlageziel ist eine stetige Kapitalsteigerung. Der Fonds investiert in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen erstklassiger und mittlerer Qualität, die zu mindestens 2/3 auf Schweizer Franken lauten. Der Fonds hält je nach Marktlage durchschnittlich zwischen 80 - 100 Positionen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2,625% Ned Waterschapsbank1,11%
1,625% European Investment Bank1,10%
3,375% Council of Europe Dev Bk1,09%
2,250% Royal Bank of Canada1,07%
1,000% Total Capital Int SA1,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,47%9,77%7,73%k.A.
Sharpe Ratio1,000,580,51k.A.
Tracking Error0,37%0,80%0,81%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,950,94k.A.
Treynor Ratio3,666,014,14k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 03. 2017)

2,625% Ned Waterschapsbank1,11%
1,625% European Investment Bank1,10%
3,375% Council of Europe Dev Bk1,09%
2,250% Royal Bank of Canada1,07%
1,000% Total Capital Int SA1,01%

Länderverteilung (08. 03. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (08. 03. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (08. 03. 2017)

Renten98,30%
Geldmarkt/Kasse1,70%

Währungsverteilung (08. 03. 2017)

Divers98,30%
Kasse1,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 579KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 905KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 454KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,60%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,72%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Schweizer Franken
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Schweizer Franken
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
22.01.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
105,97 Mio. CHF