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Basisdaten

WKN: A0YFP9
ISIN: LU0471239094
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,66%
1 Jahr: 2,17%
3 Jahre: -1,34%
5 Jahre: -3,35%

lfd. Jahr: 4,51%
1 Jahr: 7,49%
3 Jahre: 11,71%
5 Jahre: 14,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 09. 2021)

93,51 €

-0,06 € / -0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.013,63€
2018979,70€
2019982,05€
2020947,68€
2021968,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,17%
3 M-0,28%
6 M-1,26%
lfd. Jahr0,66%
1 Jahr2,17%
3 Jahre-1,34%
5 Jahre-3,35%
10 Jahre3,21%
Entwicklung p.a.
0,79%
Wertentwicklung seit Auflage
9,72%

Ziel des Fonds ist ein Gesamtertrag hauptsächlich durch Anlage in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann in sämtliche erhältliche Wertpapiere investieren, einschließlich in solche, die nicht mit Investment Grade eingestuft sind. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EUROPEAN UNION 0.0000 04/07/2031 SERIES EMTN3,91%
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)3,83%
NEDER WATERSCHAPSBANK 0.0000 14/04/20232,88%
GOLDMAN SACHS GROUP INCORPORATED FRN 1.45013 15/05/20262,41%
CREDIT SUISSE GROUP AG FRN 12/06/2024 REGS1,88%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,25%9,15%7,35%5,63%
Sharpe Ratio1,270,03-0,020,05
Tracking Error2,62%3,34%3,79%4,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,391,050,970,74
Treynor Ratio7,350,23-0,170,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 09. 2021)

EUROPEAN UNION 0.0000 04/07/2031 SERIES EMTN3,91%
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)3,83%
NEDER WATERSCHAPSBANK 0.0000 14/04/20232,88%
GOLDMAN SACHS GROUP INCORPORATED FRN 1.45013 15/05/20262,41%
CREDIT SUISSE GROUP AG FRN 12/06/2024 REGS1,88%
BANK OF NOVA SCOTIA FRN 15/09/20231,40%
L-BANK BW FOERDERBANK FRN 15/03/2022 SERIES REGS1,40%
EUROPEAN UNION 0.4500 04/07/2041 SERIES EMTN REGS1,21%
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP FRN 28/03/2022 SERIES GMTN1,12%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5000 21/12/2026 SERIES R1860,99%

Länderverteilung (27. 09. 2021)

USA38,68%
Welt16,07%
Großbritannien6,72%
Niederlande4,12%
China4,06%
Deutschland3,65%
Schweiz3,28%
Italien3,08%
Kanada2,64%
Irland2,55%

Branchenverteilung (27. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter39,63%
Divers35,19%
Finanzen22,84%
Versorger2,34%

Assetverteilung (27. 09. 2021)

Renten90,93%
Geldmarkt/Kasse9,07%

Währungsverteilung (27. 09. 2021)

US-Dollar96,33%
Indische Rupie3,67%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2961KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7924KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,34%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Bob Jolly
Herr Paul Grainger
Global Multi-Sector Team
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.12.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
607,40 Mio. EUR

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