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Basisdaten

WKN: A0YEZE
ISIN: IE00B57DYK46
Aktienfonds Small & Mid Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,83%
1 Jahr: 13,13%
3 Jahre: 11,67%
5 Jahre: 50,58%

lfd. Jahr: -0,08%
1 Jahr: 4,75%
3 Jahre: 37,58%
5 Jahre: 112,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2017)

176,49 $

1,57 $ / 0,89%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.309,83€
20141.359,56€
20151.204,02€
20161.339,52€
20171.494,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,17%
3 M8,23%
6 M-0,56%
lfd. Jahr-5,23%
1 Jahr2,85%
3 Jahre17,98%
5 Jahre63,04%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
110,87%

Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs ab, indem mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in Aktienwerte von US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 5 Mrd. USD investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Minerals Technologies3,15%
Marcus & Millichap3,04%
Genworth MI Canada2,93%
Artisan Components2,88%
RLI Corp.2,35%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,52%17,07%14,75%k.A.
Sharpe Ratio0,850,380,71k.A.
Tracking Error7,73%6,53%5,98%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,351,021,02k.A.
Treynor Ratio12,256,4010,24k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2017)

Minerals Technologies3,15%
Marcus & Millichap3,04%
Genworth MI Canada2,93%
Artisan Components2,88%
RLI Corp.2,35%
Landstar System Inc.2,32%
Cal-Maine Foods2,17%
Lazard2,16%
Pason Systems Inc2,09%
Bio-Techne Corp.2,07%

Länderverteilung (21. 11. 2017)

USA100,00%

Branchenverteilung (21. 11. 2017)

Gesundheit / Healthcare6,31%
Kasse6,31%
Energie4,60%
Grundstoffe3,95%
Immobilien3,04%
Industrie / Investitionsgüter22,91%
Konsumgüter20,34%
Informationstechnologie18,47%
Finanzen14,06%
Divers0,01%

Assetverteilung (21. 11. 2017)

Aktien93,69%
Geldmarkt/Kasse6,31%

Währungsverteilung (21. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10634KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10864KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9482KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.2,25%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,76%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap USA
Fondsmanager: Herr Whitney George
Fondsgesellschaft:Legg Mason Global Funds PLC
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.01.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
177,74 Mio. USD

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