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Basisdaten

WKN: A0YEV5
ISIN: IE00B582R233
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,04%
1 Jahr: 0,47%
3 Jahre: 2,34%
5 Jahre: 9,43%

lfd. Jahr: -2,33%
1 Jahr: -1,26%
3 Jahre: 8,76%
5 Jahre: 23,46%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2018)

12,92 €

-0,01 € / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.076,54€
20151.069,80€
20161.040,52€
20171.089,44€
20181.094,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,20%
3 M-0,19%
6 M-1,00%
lfd. Jahr-1,04%
1 Jahr0,47%
3 Jahre2,34%
5 Jahre9,43%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,95%
Wertentwicklung seit Auflage
29,24%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Finanzindizes, offene Fonds, börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), festverzinsliche Wertpapiere, Aktien, aktienbezogene Wertpapiere, Derivate, Bargeld, Zahlungsmitteläquivalente, Geldmarktinstrumente und geschlossene Fonds.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GAM Star MBS Total Return USD I acc.11,90%
GAM Star Tactical Opportunities10,40%
iShares Core S&P 500 - B UCITS ETF (Acc)8,60%
GAM Total Return Bond C7,40%
GAM Star Cat Bond EUR I acc.6,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,70%4,67%4,88%k.A.
Sharpe Ratio0,410,210,51k.A.
Tracking Error2,83%3,26%3,98%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,460,750,64k.A.
Treynor Ratio2,371,313,90k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2018)

GAM Star MBS Total Return USD I acc.11,90%
GAM Star Tactical Opportunities10,40%
iShares Core S&P 500 - B UCITS ETF (Acc)8,60%
GAM Total Return Bond C7,40%
GAM Star Cat Bond EUR I acc.6,80%
GAM Star (Lux) - Merger Arbitrage I Cap.6,40%
GAM Star Continental European Equity EUR acc.5,50%
GAM Star Credit Opportunities (EUR) acc5,40%
Legg Mason Western Asset Global Core Plus Bond A USD au. (D)5,40%
GAM Emerging Markets Equity A EUR5,30%

Länderverteilung (21. 09. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (21. 09. 2018)

Divers100,00%

Assetverteilung (21. 09. 2018)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (21. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3904KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 148KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2764KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1728KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Larry Hatheway
Fondsgesellschaft:GAM Fund Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.11.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
52,87 Mio. EUR