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Basisdaten

WKN: A0YEQB
ISIN: FR0010588699
k.A., k.A.

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,91%
1 Jahr: 6,64%
3 Jahre: 28,06%
5 Jahre: 35,08%

lfd. Jahr: -5,33%
1 Jahr: 3,76%
3 Jahre: 27,18%
5 Jahre: 32,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 01. 2015)

84,05 €

0,40 € / 0,47%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,41%
3 M-2,60%
6 M-10,03%
lfd. Jahr-3,91%
1 Jahr6,64%
3 Jahre28,06%
5 Jahre35,08%
10 Jahre49,47%
Entwicklung p.a.
5,11%
Wertentwicklung seit Auflage
126,24%

Der Fonds investiert in europäische Large Caps und konzentriert sich dabei auf Qualitätsaktien, die überdurchschnittliche Erträge erwarten lassen und/oder unterbewertet sind. Die Barposition des Fonds wird aktiv gemanagt. Defensive Werte und Cash-Instrumente sind mit mindestens 50 Prozent im Portfolio vertreten, während der Anteil von Zyklikern und Finanzwerten auf 50 Prozent begrenzt ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nokia OYJ4,80%
GlaxoSmithkline PLC4,30%
Peugeot SA4,10%
Vivendi4,10%
Vinci S.A.3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,88%12,45%12,17%12,69%
Sharpe Ratio0,700,860,580,25
Tracking Error3,65%2,94%3,85%5,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,010,910,78
Treynor Ratio12,8410,527,774,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 01. 2015)

Nokia OYJ4,80%
GlaxoSmithkline PLC4,30%
Peugeot SA4,10%
Vivendi4,10%
Vinci S.A.3,80%

Länderverteilung (30. 01. 2015)

Italien7,50%
Finnland7,20%
Niederlande5,70%
Schweden4,90%
Frankreich33,30%
Kasse3,60%
Großbritannien19,10%
Deutschland18,70%

Branchenverteilung (30. 01. 2015)

Gesundheit / Healthcare9,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,40%
Versorger7,30%
Informationstechnologie6,30%
Energie4,30%
Kasse3,60%
Konsumgüter zyklisch18,00%
Finanzen16,40%
Telekommunikationsdienstleister14,30%
Industrie / Investitionsgüter11,00%

Assetverteilung (30. 01. 2015)

Aktien96,40%
Geldmarkt/Kasse3,60%

Währungsverteilung (30. 01. 2015)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2015)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 812KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2015)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 343KB

Jahresbericht (2014)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 429KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 92KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,27%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:
Anlageschwerpunkt:k.A.
Anlageregion:k.A.
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: Herr Philippe Lecoq
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.09.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
591,14 Mio. EUR