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Basisdaten

WKN: A0YEP9
ISIN: FR0010614594
Aktienfonds Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,75%
1 Jahr: 13,99%
3 Jahre: 23,62%
5 Jahre: 78,41%

lfd. Jahr: 0,70%
1 Jahr: 8,95%
3 Jahre: 21,64%
5 Jahre: 85,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 01. 2017)

264,42 €

-0,40 € / -0,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.205,96€
20141.446,88€
20151.498,74€
20161.589,47€
20171.819,09€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M2,31%1,46%
3 M4,90%5,70%
6 M9,26%7,07%
lfd. Jahr0,75%0,70%
1 Jahr13,99%8,95%
3 Jahre23,62%21,64%
5 Jahre78,41%85,44%
10 Jahrek.A.54,43%

 

Der Fonds zeichnet sich durch eine aktive Auswahl europäischer Wachstumswerte aus. Die Manager spüren innovative Mid-Cap-Unternehmen mit attraktivem Wachstumsprofil auf und verwalten den Fonds nach einem reaktiven Ansatz.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Lundin Petroleum AB2,50%
Altran Technologies2,40%
Amer Sports2,20%
Aurelius2,20%
Tarkett Sommer2,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,34%13,80%12,62%k.A.
Sharpe Ratio0,100,641,06k.A.
Tracking Error3,22%3,21%3,31%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,991,00k.A.
Treynor Ratio1,508,9013,41k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 01. 2017)

Lundin Petroleum AB2,50%
Altran Technologies2,40%
Amer Sports2,20%
Aurelius2,20%
Tarkett Sommer2,20%

Länderverteilung (17. 01. 2017)

Schweden9,70%
Italien5,90%
Kasse5,30%
Niederlande5,00%
Finnland4,20%
Spanien3,80%
Irland3,10%
Schweiz2,80%
Norwegen2,30%
Frankreich18,60%

Branchenverteilung (17. 01. 2017)

Gesundheit / Healthcare9,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,50%
Grundstoffe6,60%
Kasse5,30%
Versorger3,40%
Energie2,90%
Immobilien2,90%
Konsumgüter zyklisch19,50%
Industrie / Investitionsgüter17,80%
Informationstechnologie11,80%

Assetverteilung (17. 01. 2017)

Aktien94,70%
Geldmarkt/Kasse5,30%

Währungsverteilung (17. 01. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 294KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 341KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 836KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 357KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.2,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20152,72%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Mid Cap Europa
Fondsmanager: Frau Camilla Nathhorst-Odevall
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:16.02.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:193,98 Mio. EUR

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