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Basisdaten

WKN: A0YEP9
ISIN: FR0010614594
Aktienfonds Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,60%
1 Jahr: 16,69%
3 Jahre: 56,26%
5 Jahre: 75,23%

lfd. Jahr: 14,24%
1 Jahr: 18,10%
3 Jahre: 48,87%
5 Jahre: 85,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 10. 2017)

298,12 €

-1,47 € / -0,49%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.170,65€
20141.127,33€
20151.517,83€
20161.545,95€
20171.837,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,14%
3 M-0,33%
6 M5,49%
lfd. Jahr13,60%
1 Jahr16,69%
3 Jahre56,26%
5 Jahre75,23%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
13,42%
Wertentwicklung seit Auflage
198,12%

Der Fonds zeichnet sich durch eine aktive Auswahl europäischer Wachstumswerte aus. Die Manager spüren innovative Mid-Cap-Unternehmen mit attraktivem Wachstumsprofil auf und verwalten den Fonds nach einem reaktiven Ansatz.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Intermediate Capital2,40%
Weir Group2,40%
Wirecard2,40%
NETS AS2,30%
Rubis SCA2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,90%13,38%11,80%k.A.
Sharpe Ratio1,921,001,04k.A.
Tracking Error2,92%3,09%3,08%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,970,98k.A.
Treynor Ratio18,0013,8212,52k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 10. 2017)

Intermediate Capital2,40%
Weir Group2,40%
Wirecard2,40%
NETS AS2,30%
Rubis SCA2,30%

Länderverteilung (19. 10. 2017)

Italien8,50%
Kasse7,20%
Spanien4,40%
Belgien3,00%
Frankreich25,90%
Niederlande2,80%
Dänemark2,30%
Norwegen2,20%
Finnland2,10%
Großbritannien14,80%

Branchenverteilung (19. 10. 2017)

Gesundheit / Healthcare8,30%
Kasse7,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,80%
Energie5,50%
Grundstoffe3,10%
Konsumgüter zyklisch20,90%
Versorger2,30%
Industrie / Investitionsgüter17,70%
Informationstechnologie15,60%
Finanzen12,30%

Assetverteilung (19. 10. 2017)

Aktien92,80%
Geldmarkt/Kasse7,20%

Währungsverteilung (19. 10. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 301KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 341KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1018KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 632KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.2,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,70%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Mid Cap Europa
Fondsmanager: Frau Camilla Nathhorst-Odevall
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.02.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
370,03 Mio. EUR

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