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Basisdaten

WKN: A0YEDX
ISIN: IE00B53QG562
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,82%
1 Jahr: -4,16%
3 Jahre: 2,29%
5 Jahre: 22,87%

lfd. Jahr: -9,72%
1 Jahr: -4,37%
3 Jahre: -2,77%
5 Jahre: 14,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

114,03 €

0,45 € / 0,39%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016992,31€
20171.215,15€
20181.221,90€
20191.298,90€
20201.239,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,19%
3 M6,62%
6 M29,90%
lfd. Jahr-8,82%
1 Jahr-4,16%
3 Jahre2,29%
5 Jahre22,87%
10 Jahre77,95%
Entwicklung p.a.
5,40%
Wertentwicklung seit Auflage
75,43%

Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex möglichst kosteneffizient und präzise nachzubilden. Dazu hält der Fonds wenn immer möglich alle im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Referenzindex MSCI EMU bildet die Rendite großer und mittelgroßer Unternehmen aus der Europäischen Währungsunion ab.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP3,76%
ASML HOLDING NV3,44%
LVMH2,76%
SANOFI SA2,69%
SIEMENS N AG2,24%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,32%16,81%15,65%15,30%
Sharpe Ratio-0,030,100,260,42
Tracking Error1,83%1,48%1,44%1,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,021,031,04
Treynor Ratio-0,781,693,976,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

SAP3,76%
ASML HOLDING NV3,44%
LVMH2,76%
SANOFI SA2,69%
SIEMENS N AG2,24%
Total2,08%
Allianz1,98%
UNILEVER NV1,97%
LOREAL SA1,91%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR1,78%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

Frankreich33,34%
Deutschland28,97%
Niederlande13,46%
Spanien7,21%
Italien7,07%
Finnland3,16%
Belgien2,92%
Irland2,08%
Kasse0,75%
Portugal0,52%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Konsumgüter zyklisch14,60%
Industrie / Investitionsgüter13,78%
Finanzen13,38%
Informationstechnologie12,51%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,37%
Gesundheit / Healthcare9,27%
Versorger7,63%
Grundstoffe7,11%
Telekommunikationsdienstleister4,87%
Energie3,69%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Aktien99,25%
Geldmarkt/Kasse0,75%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1477KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 119KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1770KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1112KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,12%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.01.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.115,48 Mio. EUR

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