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Basisdaten

WKN: A0YEDX
ISIN: IE00B53QG562
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,88%
1 Jahr: 36,02%
3 Jahre: 29,60%
5 Jahre: 59,18%

lfd. Jahr: 18,51%
1 Jahr: 33,62%
3 Jahre: 22,73%
5 Jahre: 46,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

148,77 €

0,99 € / 0,67%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.193,58€
20181.221,87€
20191.255,19€
20201.164,15€
20211.583,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,06%
3 M3,72%
6 M12,17%
lfd. Jahr19,88%
1 Jahr36,02%
3 Jahre29,60%
5 Jahre59,18%
10 Jahre197,43%
Entwicklung p.a.
7,33%
Wertentwicklung seit Auflage
128,87%

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI EMU Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und legt, soweit dies möglich und machbar ist, in die Aktienwerte an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst, basierend auf Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI, die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV5,94%
LVMH3,50%
SAP2,68%
SIEMENS N AG2,17%
LOREAL SA2,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,36%19,48%16,23%15,36%
Sharpe Ratio1,650,510,640,67
Tracking Error2,10%1,71%1,56%1,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,031,041,05
Treynor Ratio29,599,569,959,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

ASML HOLDING NV5,94%
LVMH3,50%
SAP2,68%
SIEMENS N AG2,17%
LOREAL SA2,01%
SANOFI SA2,00%
TotalEnergies1,87%
Allianz1,65%
Schneider Electric1,64%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR1,44%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Frankreich33,95%
Deutschland27,60%
Niederlande14,66%
Italien7,27%
Spanien6,97%
Finnland3,24%
Belgien2,70%
Irland2,20%
Österreich0,61%
Portugal0,58%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Konsumgüter zyklisch17,43%
Industrie / Investitionsgüter14,91%
Informationstechnologie14,88%
Finanzen14,08%
Gesundheit / Healthcare7,69%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,68%
Grundstoffe7,24%
Versorger6,19%
Telekommunikationsdienstleister4,40%
Energie3,50%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien99,77%
Geldmarkt/Kasse0,23%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1717KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1422KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2440KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,12%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.01.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.114,58 Mio. EUR

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