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Basisdaten
WKN: A0YEDX
ISIN: IE00B53QG562
Aktienfonds All Cap, Euroland
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (18. 09. 2020)
114,03 €
0,45 € / 0,39%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 992,31€ |
| 2017 | 1.215,15€ |
| 2018 | 1.221,90€ |
| 2019 | 1.298,90€ |
| 2020 | 1.239,29€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,19% |
| 3 M | 6,62% |
| 6 M | 29,90% |
| lfd. Jahr | -8,82% |
| 1 Jahr | -4,16% |
| 3 Jahre | 2,29% |
| 5 Jahre | 22,87% |
| 10 Jahre | 77,95% |
| Entwicklung p.a. | 5,40% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 75,43% |
Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex möglichst kosteneffizient und präzise nachzubilden. Dazu hält der Fonds wenn immer möglich alle im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Referenzindex MSCI EMU bildet die Rendite großer und mittelgroßer Unternehmen aus der Europäischen Währungsunion ab.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SAP | 3,76% |
| ASML HOLDING NV | 3,44% |
| LVMH | 2,76% |
| SANOFI SA | 2,69% |
| SIEMENS N AG | 2,24% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 23,32% | 16,81% |
| Sharpe Ratio | -0,03 | 0,10 |
| Tracking Error | 1,83% | 1,48% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,00 | 1,02 |
| Treynor Ratio | -0,78 | 1,69 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)
| SAP | 3,76% |
| ASML HOLDING NV | 3,44% |
| LVMH | 2,76% |
| SANOFI SA | 2,69% |
| SIEMENS N AG | 2,24% |
| Total | 2,08% |
| Allianz | 1,98% |
| UNILEVER NV | 1,97% |
| LOREAL SA | 1,91% |
| LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | 1,78% |
Länderverteilung (18. 09. 2020)
| Frankreich | 33,34% |
| Deutschland | 28,97% |
| Niederlande | 13,46% |
| Spanien | 7,21% |
| Italien | 7,07% |
| Finnland | 3,16% |
| Belgien | 2,92% |
| Irland | 2,08% |
| Kasse | 0,75% |
| Portugal | 0,52% |
Branchenverteilung (18. 09. 2020)
| Konsumgüter zyklisch | 14,60% |
| Industrie / Investitionsgüter | 13,78% |
| Finanzen | 13,38% |
| Informationstechnologie | 12,51% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,37% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,27% |
| Versorger | 7,63% |
| Grundstoffe | 7,11% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,87% |
| Energie | 3,69% |
Assetverteilung (18. 09. 2020)
| Aktien | 99,25% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,75% |
Währungsverteilung (18. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1477KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 119KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1770KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1112KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,20% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,12% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland |
| Fondsmanager: | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 12.01.2010 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.115,48 Mio. EUR |