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Basisdaten

WKN: A0YEDV
ISIN: IE00B53QDK08
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,53%
1 Jahr: 16,53%
3 Jahre: 8,48%
5 Jahre: 38,55%

lfd. Jahr: 6,51%
1 Jahr: 13,21%
3 Jahre: 16,44%
5 Jahre: 39,89%

Aktueller Preis (17. 05. 2024)

195,79 $

0,91 $ / 0,46%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020980,18€
20211.279,73€
20221.116,38€
20231.215,44€
20241.416,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,91%
3 M1,44%
6 M13,70%
lfd. Jahr8,67%
1 Jahr17,00%
3 Jahre21,41%
5 Jahre43,04%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI Japan Index, widerspiegelt. Ziel ist es, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung am Aktienmarkt in Japan, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Toyota Motor Corp6,40%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc2,91%
SONY GROUP CORP2,74%
TOKYO ELECTRON Ltd2,74%
Keyence Corp2,27%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,97%12,52%13,74%k.A.
Sharpe Ratio1,520,420,47k.A.
Tracking Error1,95%1,90%2,09%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,031,00k.A.
Treynor Ratio16,835,136,47k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 05. 2024)

Toyota Motor Corp6,40%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc2,91%
SONY GROUP CORP2,74%
TOKYO ELECTRON Ltd2,74%
Keyence Corp2,27%
Hitachi Ltd2,25%
MITSUBISHI CORP2,07%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN1,89%
SHIN ETSU CHEMICAL LTD1,85%
DAIICHI SANKYO LTD1,65%

Länderverteilung (17. 05. 2024)

Japan98,90%
Kasse1,10%

Branchenverteilung (17. 05. 2024)

Industrie / Investitionsgüter23,09%
Konsumgüter zyklisch19,03%
Informationstechnologie14,65%
Finanzen13,41%
Gesundheit / Healthcare7,59%
Telekommunikationsdienstleister6,48%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,20%
Grundstoffe4,26%
Immobilien3,09%
Versorger1,19%

Assetverteilung (17. 05. 2024)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (17. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4497KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9028KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5986KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,12%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,48%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.01.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
600,21 Mio. USD

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