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Basisdaten

WKN: A0YEDV
ISIN: IE00B53QDK08
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -16,80%
1 Jahr: -15,95%
3 Jahre: -3,47%
5 Jahre: 1,65%

lfd. Jahr: -11,60%
1 Jahr: -13,09%
3 Jahre: 1,56%
5 Jahre: 10,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 12. 2022)

153,75 $

-0,12 $ / -0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018931,68€
20191.053,02€
20201.181,12€
20211.217,69€
20221.023,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,15%
3 M0,61%
6 M-1,03%
lfd. Jahr-10,39%
1 Jahr-9,79%
3 Jahre1,84%
5 Jahre14,23%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex möglichst kosteneffizient und präzise nachzubilden. Dazu hält der Fonds wenn immer möglich alle im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Referenzindex MSCI Japan bildet die Rendite großer und mittelgroßer Unternehmen in Japan ab.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Toyota Motor Corp5,11%
SONY GROUP CORP2,95%
Keyence Corp2,55%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc1,96%
DAIICHI SANKYO LTD1,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,98%15,36%13,95%k.A.
Sharpe Ratio-0,510,090,21k.A.
Tracking Error1,92%2,21%2,18%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,000,98k.A.
Treynor Ratio-7,631,413,00k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 12. 2022)

Toyota Motor Corp5,11%
SONY GROUP CORP2,95%
Keyence Corp2,55%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc1,96%
DAIICHI SANKYO LTD1,95%
SOFTBANK GROUP CORP1,80%
Kddi Corp1,65%
NINTENDO LTD1,57%
RECRUIT HOLDINGS LTD1,55%
Hitachi Ltd1,53%

Länderverteilung (08. 12. 2022)

Japan98,87%
Kasse1,13%

Branchenverteilung (08. 12. 2022)

Industrie / Investitionsgüter21,73%
Konsumgüter zyklisch18,28%
Informationstechnologie13,44%
Gesundheit / Healthcare10,44%
Finanzen10,16%
Telekommunikationsdienstleister8,83%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,45%
Grundstoffe4,27%
Immobilien3,42%
Kasse1,13%

Assetverteilung (08. 12. 2022)

Aktien98,87%
Geldmarkt/Kasse1,13%

Währungsverteilung (08. 12. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1768KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 174KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6817KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6478KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,48%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,48%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.01.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
406,54 Mio. USD

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