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Basisdaten
WKN: A0YEDV
ISIN: IE00B53QDK08
Aktienfonds All Cap, Japan
Aktueller Preis (09. 08. 2026)
294,90 $
-0,48 $ / -0,16%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 831,52€ |
| 2023 | 935,89€ |
| 2024 | 1.003,30€ |
| 2025 | 1.202,98€ |
| 2026 | 1.579,51€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,50% |
| 3 M | 8,97% |
| 6 M | 12,10% |
| lfd. Jahr | 20,98% |
| 1 Jahr | 32,01% |
| 3 Jahre | 60,06% |
| 5 Jahre | 63,81% |
| 10 Jahre | 136,04% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI Japan Index, widerspiegelt. Ziel ist es, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung am Aktienmarkt in Japan, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| TOKYO ELECTRON Ltd | 4,16% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4,12% |
| Kioxia Holdings Corp | 3,39% |
| Toyota Motor Corp | 3,11% |
| Advantest Corp | 2,85% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 17,69% | 13,33% |
| Sharpe Ratio | 1,68 | 0,99 |
| Tracking Error | 2,04% | 2,06% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,00 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 29,81 | 12,93 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 08. 2026)
| TOKYO ELECTRON Ltd | 4,16% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4,12% |
| Kioxia Holdings Corp | 3,39% |
| Toyota Motor Corp | 3,11% |
| Advantest Corp | 2,85% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | 2,78% |
| SOFTBANK GROUP CORP | 2,66% |
| Hitachi Ltd | 2,38% |
| SONY GROUP CORP | 2,31% |
| MURATA MANUFACTURING LTD | 2,22% |
Länderverteilung (09. 08. 2026)
| Japan | 100,00% |
Branchenverteilung (09. 08. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 23,02% |
| Informationstechnologie | 21,76% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 17,70% |
| Finanzen | 17,52% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,36% |
| Gesundheit / Healthcare | 5,20% |
| Grundstoffe | 4,06% |
| Immobilien | 1,85% |
| Divers | 1,58% |
| Versorger | 0,95% |
Assetverteilung (09. 08. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (09. 08. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3089KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 131KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4353KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1798KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,12% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Japan |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan |
| Fondsmanager: | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 12.01.2010 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.574,28 Mio. USD |