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Basisdaten

WKN: A0YEDU
ISIN: IE00B52SFT06
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,29%
1 Jahr: 25,24%
3 Jahre: 43,15%
5 Jahre: 92,10%

lfd. Jahr: 3,87%
1 Jahr: 22,18%
3 Jahre: 42,78%
5 Jahre: 75,15%

Aktueller Preis (17. 02. 2025)

627,26 $

1,05 $ / 0,17%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.210,05€
20221.347,27€
20231.264,84€
20241.539,88€
20251.928,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,03%
3 M4,99%
6 M19,78%
lfd. Jahr4,28%
1 Jahr30,10%
3 Jahre57,30%
5 Jahre100,92%
10 Jahre262,11%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
820,25%

Ziel ist eine Rendite, welche die Rendite des MSCI USA Index widerspiegelt. Er investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung im Aktienmarkt der Vereinigten Staaten (US), die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC7,36%
NVIDIA CORP6,37%
Microsoft Corp5,76%
AMAZON COM INC4,01%
META PLATFORMS INC CLASS A2,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,65%14,97%16,54%14,90%
Sharpe Ratio2,450,780,900,92
Tracking Error1,78%1,76%1,72%1,48%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,041,021,01
Treynor Ratio28,2611,2514,5813,49

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 02. 2025)

APPLE INC7,36%
NVIDIA CORP6,37%
Microsoft Corp5,76%
AMAZON COM INC4,01%
META PLATFORMS INC CLASS A2,47%
Tesla Inc2,24%
Alphabet Inc Class A2,14%
Broadcom Inc1,99%
Alphabet Inc Class C1,85%
JPMorgan Chase & Co1,32%

Länderverteilung (17. 02. 2025)

USA100,00%

Branchenverteilung (17. 02. 2025)

Informationstechnologie32,16%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,82%
Finanzen13,30%
Gesundheit / Healthcare10,11%
Telekommunikationsdienstleister9,42%
Industrie / Investitionsgüter8,34%
Energie3,25%
Divers2,23%
Versorger2,21%
Immobilien2,16%

Assetverteilung (17. 02. 2025)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4031KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8747KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5986KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,07%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.01.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.853,86 Mio. USD

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