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Basisdaten

WKN: A0YEDT
ISIN: IE00B539F030
Aktienfonds All Cap, Großbritannien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,05%
1 Jahr: 4,71%
3 Jahre: 24,13%
5 Jahre: 44,36%

lfd. Jahr: 2,52%
1 Jahr: 4,48%
3 Jahre: -1,41%
5 Jahre: 43,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2018)

107,96 £

-0,89 £ / -0,83%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.141,82€
20151.157,55€
20161.103,81€
20171.376,97€
20181.449,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,41%
3 M8,38%
6 M2,74%
lfd. Jahr1,49%
1 Jahr5,24%
3 Jahre1,36%
5 Jahre40,99%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
84,78%

Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex möglichst kosteneffizient und präzise nachzubilden. Dazu hält der Fonds wenn immer möglich alle im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Referenzindex MSCI UK bildet die Rendite großer und mittelgroßer Unternehmen in Großbritannien ab.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HSBC Holdings7,26%
Royal Dutch Shell Class A5,54%
BP Plc5,17%
British American Tobacco5,17%
Royal Dutch Shell Class B4,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,03%13,16%12,16%k.A.
Sharpe Ratio0,480,010,49k.A.
Tracking Error2,10%3,36%3,21%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,040,990,99k.A.
Treynor Ratio5,140,116,03k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2018)

HSBC Holdings7,26%
Royal Dutch Shell Class A5,54%
BP Plc5,17%
British American Tobacco5,17%
Royal Dutch Shell Class B4,65%
GlaxoSmithkline PLC3,74%
Astrazeneca Plc3,38%
Diageo3,29%
Vodafone Group2,83%
Unilever2,66%

Länderverteilung (24. 06. 2018)

Großbritannien98,95%
Kasse1,05%

Branchenverteilung (24. 06. 2018)

Gesundheit / Healthcare9,79%
Grundstoffe9,25%
Konsumgüter zyklisch8,52%
Industrie / Investitionsgüter7,80%
Telekommunikationsdienstleister3,88%
Versorger3,12%
Finanzen22,07%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,89%
Energie15,55%
Immobilien1,28%

Assetverteilung (24. 06. 2018)

Aktien98,95%
Geldmarkt/Kasse1,05%

Währungsverteilung (24. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1959KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 185KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2675KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1682KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,21%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,33%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großbritannien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großbritannien
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
12.01.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
127,52 Mio. GBP