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Basisdaten

WKN: A0YEDS
ISIN: IE00B52SF786
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,98%
1 Jahr: -0,42%
3 Jahre: 4,96%
5 Jahre: 34,15%

lfd. Jahr: -5,22%
1 Jahr: -0,55%
3 Jahre: 23,36%
5 Jahre: 43,16%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2020)

132,37 $

0,87 $ / 0,65%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.096,72€
20171.248,44€
20181.263,81€
20191.322,45€
20201.305,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,97%
3 M5,67%
6 M18,86%
lfd. Jahr-10,12%
1 Jahr-6,96%
3 Jahre5,04%
5 Jahre27,70%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex möglichst kosteneffizient und präzise nachzubilden. Dazu hält der Fonds wenn immer möglich alle im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Referenzindex MSCI Canada bildet die Rendite großer und mittelgroßer Unternehmen in Kanada ab.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Royal Bank of Canada7,44%
SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA7,35%
Toronto Dominion6,15%
Canadian National Railway5,13%
Enbridge Inc4,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität28,43%20,07%17,45%k.A.
Sharpe Ratio-0,120,170,28k.A.
Tracking Error6,90%6,04%7,02%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,101,04k.A.
Treynor Ratio-2,933,034,67k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)

Royal Bank of Canada7,44%
SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA7,35%
Toronto Dominion6,15%
Canadian National Railway5,13%
Enbridge Inc4,46%
Bank of Nova Scotia3,56%
BARRICK GOLD CORP3,52%
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC CL3,15%
TC Energy Corp3,02%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD2,77%

Länderverteilung (17. 09. 2020)

Kanada99,31%
Kasse0,69%

Branchenverteilung (17. 09. 2020)

Finanzen34,47%
Grundstoffe14,37%
Energie13,58%
Informationstechnologie11,12%
Industrie / Investitionsgüter10,21%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,48%
Versorger3,56%
Konsumgüter zyklisch3,53%
Telekommunikationsdienstleister2,89%
Gesundheit / Healthcare0,70%

Assetverteilung (17. 09. 2020)

Aktien99,31%
Geldmarkt/Kasse0,69%

Währungsverteilung (17. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1477KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 119KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1770KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1112KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,36%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,48%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.01.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
629,66 Mio. USD

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