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Basisdaten

WKN: A0YEDS
ISIN: IE00B52SF786
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,19%
1 Jahr: 18,24%
3 Jahre: 18,12%
5 Jahre: 51,06%

lfd. Jahr: 11,50%
1 Jahr: 28,75%
3 Jahre: 38,97%
5 Jahre: 77,76%

Aktueller Preis (29. 03. 2024)

189,70 $

0,75 $ / 0,39%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020765,60€
20211.207,82€
20221.463,72€
20231.216,60€
20241.438,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,78%
3 M5,56%
6 M12,48%
lfd. Jahr5,43%
1 Jahr17,77%
3 Jahre28,67%
5 Jahre57,27%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI Canada Index widerspiegelt. Er investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen in Kanada mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung gemäß den Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Royal Bank of Canada7,11%
Toronto Dominion5,77%
SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA5,03%
Enbridge Inc3,95%
Canadian Pacific Kansas City Ltd3,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,39%14,96%18,05%k.A.
Sharpe Ratio0,350,630,47k.A.
Tracking Error7,11%6,87%6,48%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,130,971,05k.A.
Treynor Ratio4,189,768,06k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2024)

Royal Bank of Canada7,11%
Toronto Dominion5,77%
SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA5,03%
Enbridge Inc3,95%
Canadian Pacific Kansas City Ltd3,91%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD3,65%
Canadian National Railway3,61%
Bank of Montreal3,55%
Bank of Nova Scotia2,94%
CONSTELLATION SOFTWARE INC2,91%

Länderverteilung (29. 03. 2024)

Kanada99,35%
Kasse0,65%

Branchenverteilung (29. 03. 2024)

Finanzen35,30%
Energie17,87%
Industrie / Investitionsgüter12,93%
Informationstechnologie10,17%
Grundstoffe9,21%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,70%
Konsumgüter zyklisch3,78%
Versorger3,14%
Telekommunikationsdienstleister1,66%
Kasse0,65%

Assetverteilung (29. 03. 2024)

Aktien99,35%
Geldmarkt/Kasse0,65%

Währungsverteilung (29. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4098KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9028KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5634KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,48%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,48%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.01.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.030,58 Mio. USD

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