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Basisdaten

WKN: A0YEDL
ISIN: IE00B53SZB19
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,59%
1 Jahr: 36,76%
3 Jahre: 106,64%
5 Jahre: 232,68%

lfd. Jahr: 21,85%
1 Jahr: 31,72%
3 Jahre: 54,68%
5 Jahre: 108,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2021)

868,36 $

-0,33 $ / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.266,17€
20181.609,96€
20191.690,77€
20202.427,42€
20213.319,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,24%
3 M11,69%
6 M20,25%
lfd. Jahr24,21%
1 Jahr37,47%
3 Jahre104,45%
5 Jahre215,90%
10 Jahre745,61%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
989,77%

Anlageziel ist die Erzielung einer Rendite, welche die Rendite des NASDAQ 100 Index widerspiegelt. Der Fonds strebt an, in die Aktienwerte anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der 100 größten US- und internationalen Unternehmen, die an der NASDAQ Stock Exchange börsennotiert sind und nicht in den Finanzsektor fallen und nach Größen- und Liquiditätskriterien ausgewählt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC11,26%
Microsoft Corp10,11%
AMAZON COM INC7,78%
Alphabet Inc Class C4,18%
FACEBOOK CLASS A INC4,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,12%18,80%15,95%14,91%
Sharpe Ratio2,241,441,651,66
Tracking Error6,68%6,49%6,45%6,01%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,011,001,05
Treynor Ratio28,5326,8126,1323,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2021)

APPLE INC11,26%
Microsoft Corp10,11%
AMAZON COM INC7,78%
Alphabet Inc Class C4,18%
FACEBOOK CLASS A INC4,04%
Tesla Inc3,89%
Alphabet Inc Class A3,86%
NVIDIA CORP3,77%
Paypal Holdings Inc2,30%
Adobe Inc2,15%

Länderverteilung (15. 09. 2021)

USA98,11%
China1,27%
Niederlande0,45%
Israel0,11%
Kasse0,06%

Branchenverteilung (15. 09. 2021)

Informationstechnologie48,86%
Telekommunikationsdienstleister19,64%
Konsumgüter zyklisch16,56%
Gesundheit / Healthcare6,58%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,70%
Industrie / Investitionsgüter2,73%
Versorger0,87%
Kasse0,06%

Assetverteilung (15. 09. 2021)

Aktien99,94%
Geldmarkt/Kasse0,06%

Währungsverteilung (15. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1935KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1422KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2440KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,17%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,33%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.01.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
8.412,10 Mio. USD

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