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Basisdaten
WKN: A0YDDW
ISIN: LU0462954479
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch, Welt
Aktueller Preis (09. 05. 2026)
203,98 $
-0,32 $ / -0,16%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.173,65€ |
| 2023 | 1.208,98€ |
| 2024 | 1.424,84€ |
| 2025 | 1.300,26€ |
| 2026 | 1.594,20€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,13% |
| 3 M | 6,11% |
| 6 M | 10,52% |
| lfd. Jahr | 9,69% |
| 1 Jahr | 18,34% |
| 3 Jahre | 23,39% |
| 5 Jahre | 62,04% |
| 10 Jahre | 54,62% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 112,66% |
Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses mittels eines Engagements in globalen börsengehandelten Futures, Forwards, Swaps (einschließlich Credit Default Swaps), Rohstoffmärkten (einschließlich Energie, Grund- und Edelmetallen und Getreide), Aktien und Aktienindizes, Anleihen, Zinssätzen und Währungen, in Übereinstimmung mit der selbst entwickelten Anlagestrategie des beauftragten Portfoliomanagers Winton Capital Management Limited.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,96% | 11,23% |
| Sharpe Ratio | 2,23 | 0,40 |
| Tracking Error | 8,09% | 7,51% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,46 | 1,36 |
| Treynor Ratio | 38,54 | 3,30 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 05. 2026)
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Länderverteilung (09. 05. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (09. 05. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (09. 05. 2026)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (09. 05. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2763KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 70KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3286KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 200KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,85% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | Alma Capital Investment Management |
| Fondsgesellschaft: | Alma Capital Investment Management |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 30.06.2010 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 90,30 Mio. USD |