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Basisdaten
WKN: A0YCYS
ISIN: LU0426279682
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (23. 09. 2020)
169,31 $
-0,46 $ / -0,27%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.009,01€ |
| 2017 | 1.061,68€ |
| 2018 | 1.088,52€ |
| 2019 | 1.112,88€ |
| 2020 | 1.275,19€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,26% |
| 3 M | -0,26% |
| 6 M | 17,92% |
| lfd. Jahr | 5,01% |
| 1 Jahr | 7,21% |
| 3 Jahre | 22,42% |
| 5 Jahre | 21,38% |
| 10 Jahre | 82,73% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 116,03% |
Anlageziel ist eine möglichst hohe Rendite in US-Dollar unter Berücksichtigung des Aspektes der Wertstabilität. Das Vermögen des Fonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Optionsscheinen (Warrants) auf Anleihen und ähnlichen Wertpapieren mit Optionsrechten, öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Emittenten weltweit und währungsunabhängig angelegt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Southwest Airlines 01.05.25 | 1,89% |
| Sika AG 05.06.25 | 1,70% |
| Okta Inc 01.09.25 | 1,67% |
| Palo Alto Networks Inc 01.07.23 | 1,43% |
| Priceline 15.09.21 | 1,32% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,58% | 9,14% |
| Sharpe Ratio | 0,67 | 0,78 |
| Tracking Error | 5,14% | 4,26% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,99 | 1,03 |
| Treynor Ratio | 8,57 | 6,96 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)
| Southwest Airlines 01.05.25 | 1,89% |
| Sika AG 05.06.25 | 1,70% |
| Okta Inc 01.09.25 | 1,67% |
| Palo Alto Networks Inc 01.07.23 | 1,43% |
| Priceline 15.09.21 | 1,32% |
| Cree 01.09.23 | 1,28% |
| Splunk Inc 15.06.27 | 1,23% |
| Palo Alto Networks Inc 01.06.25 | 1,16% |
| Snap Inc 01.08.26 | 1,15% |
| Exact Sciences 01.03.28 | 1,10% |
Länderverteilung (23. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (23. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (23. 09. 2020)
| Renten | 99,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,70% |
Währungsverteilung (23. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3743KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 102KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5032KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 956KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,41% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Wandelanleihen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Peter Schilling |
| Fondsgesellschaft: | Credit Suisse Fund Management S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 19.10.2009 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 188,31 Mio. USD |