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Basisdaten

WKN: A0YCYS
ISIN: LU0426279682
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,29%
1 Jahr: 14,11%
3 Jahre: 19,67%
5 Jahre: 27,28%

lfd. Jahr: 3,83%
1 Jahr: 6,13%
3 Jahre: 9,75%
5 Jahre: 15,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2020)

169,31 $

-0,46 $ / -0,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.009,01€
20171.061,68€
20181.088,52€
20191.112,88€
20201.275,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,26%
3 M-0,26%
6 M17,92%
lfd. Jahr5,01%
1 Jahr7,21%
3 Jahre22,42%
5 Jahre21,38%
10 Jahre82,73%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
116,03%

Anlageziel ist eine möglichst hohe Rendite in US-Dollar unter Berücksichtigung des Aspektes der Wertstabilität. Das Vermögen des Fonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Optionsscheinen (Warrants) auf Anleihen und ähnlichen Wertpapieren mit Optionsrechten, öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Emittenten weltweit und währungsunabhängig angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Southwest Airlines 01.05.251,89%
Sika AG 05.06.251,70%
Okta Inc 01.09.251,67%
Palo Alto Networks Inc 01.07.231,43%
Priceline 15.09.211,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,58%9,14%8,91%8,84%
Sharpe Ratio0,670,780,480,67
Tracking Error5,14%4,26%4,59%5,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,031,081,07
Treynor Ratio8,576,963,975,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)

Southwest Airlines 01.05.251,89%
Sika AG 05.06.251,70%
Okta Inc 01.09.251,67%
Palo Alto Networks Inc 01.07.231,43%
Priceline 15.09.211,32%
Cree 01.09.231,28%
Splunk Inc 15.06.271,23%
Palo Alto Networks Inc 01.06.251,16%
Snap Inc 01.08.261,15%
Exact Sciences 01.03.281,10%

Länderverteilung (23. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (23. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 09. 2020)

Renten99,30%
Geldmarkt/Kasse0,70%

Währungsverteilung (23. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3743KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5032KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 956KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,41%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Peter Schilling
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.10.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
188,31 Mio. USD

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