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Basisdaten

WKN: A0YCPS
ISIN: LU0455375526
Rentenfonds inflationsgeschützt, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,59%
1 Jahr: 2,28%
3 Jahre: 5,34%
5 Jahre: 6,29%

lfd. Jahr: 1,93%
1 Jahr: 6,19%
3 Jahre: 8,00%
5 Jahre: 9,89%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (29. 07. 2021)

12,91 €

0,10 € / 0,77%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017987,31€
20181.009,05€
20191.030,32€
20201.035,36€
20211.058,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,08%
3 M2,25%
6 M0,72%
lfd. Jahr-0,59%
1 Jahr2,28%
3 Jahre5,34%
5 Jahre6,29%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist es, die Anleger vor einem Anstieg der Inflation zu schützen. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende inflationsindexierte Anleihen und andere fest- oder variabel verzinsliche und kurzfristige Schuldtitel, die von staatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden, die der Europäischen Währungsunion (EWU) angehören.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,77%4,48%3,86%k.A.
Sharpe Ratio0,480,430,36k.A.
Tracking Error2,54%2,83%2,39%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,730,73k.A.
Treynor Ratio2,122,661,92k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 07. 2021)

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Länderverteilung (29. 07. 2021)

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Branchenverteilung (29. 07. 2021)

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Assetverteilung (29. 07. 2021)

Renten99,60%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (29. 07. 2021)

US-Dollar22,70%
Euro20,00%
Britisches Pfund Sterling16,20%
Kanadische Dollar10,70%
Australischer Dollar8,80%
Japanischer Yen7,10%
Schwedische Krone6,90%
Neuseeland-Dollar5,00%
Dänische Krone2,10%
Kasse0,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2653KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 115KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5132KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4908KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,38%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,12%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Nic Hoogewijs
Herr Jérôme Collet
Herr Yannik Zufferey
Fondsgesellschaft:Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.10.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
39,89 Mio. EUR

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