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Basisdaten

WKN: A0YCPR
ISIN: LU0455375799
Rentenfonds inflationsgeschützt, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,42%
1 Jahr: 2,20%
3 Jahre: 2,94%
5 Jahre: 6,69%

lfd. Jahr: 0,18%
1 Jahr: 2,45%
3 Jahre: 4,63%
5 Jahre: 10,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 07. 2018)

11,57 €

0,00 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.029,51€
20151.037,71€
20161.055,93€
20171.038,37€
20181.064,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,16%
3 M0,54%
6 M0,63%
lfd. Jahr0,42%
1 Jahr2,20%
3 Jahre2,94%
5 Jahre6,69%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist es, die Anleger vor einem überraschenden Anstieg der Inflation in der Eurozone zu schützen. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende inflationsgeschützte Anleihen von EWU-Ländern. Die Inflations-, Durations- und Kurvenpositionierung sowie die Länderallokation und die Titelauswahl werden aktiv gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,96%3,24%3,19%k.A.
Sharpe Ratio1,330,350,53k.A.
Tracking Error1,75%1,23%1,25%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,540,850,86k.A.
Treynor Ratio4,781,351,98k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (16. 07. 2018)

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Branchenverteilung (16. 07. 2018)

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Assetverteilung (16. 07. 2018)

Renten98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (16. 07. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1722KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4383KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4217KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,38%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,12%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Jérôme Collet
Herr Kevin Corrigan
Fondsgesellschaft:Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.10.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
15,23 Mio. EUR