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Basisdaten

WKN: A0YCNC
ISIN: LU0486624470
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 26,49%
1 Jahr: 31,98%
3 Jahre: -0,30%
5 Jahre: 12,45%

lfd. Jahr: 11,22%
1 Jahr: 12,30%
3 Jahre: 24,44%
5 Jahre: 49,95%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2017)

14,11 CHF

1,29 CHF / 9,13%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.035,74€
20141.114,71€
2015792,89€
2016845,41€
20171.100,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,69%
3 M4,17%
6 M5,96%
lfd. Jahr17,79%
1 Jahr25,24%
3 Jahre4,33%
5 Jahre17,87%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
69,71%

Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in Stammaktien von Unternehmen, die ihren Sitz im pazifischen Raum (mit Ausnahme von Australien, Neuseeland und Japan) haben oder vornehmlich dort Geschäfte tätigen. Anlageziel dieses Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Das Währungsrisiko bezüglich Schweizer Franken wird gegen die Basiswährung US-Dollar abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Aluminum Corp. of China Ltd. H9,23%
Brilliance China Automotive Holdings8,76%
Bank Rakyat Indonesia5,24%
PT Bank Danamon Indonesia TBK4,93%
Oil & Gas Development Co. Ltd.3,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,11%18,56%16,30%k.A.
Sharpe Ratio2,780,020,21k.A.
Tracking Error5,93%10,98%10,11%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,731,111,07k.A.
Treynor Ratio27,230,253,21k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2017)

Aluminum Corp. of China Ltd. H9,23%
Brilliance China Automotive Holdings8,76%
Bank Rakyat Indonesia5,24%
PT Bank Danamon Indonesia TBK4,93%
Oil & Gas Development Co. Ltd.3,96%
Dairy Farm Intern.3,78%
Siam Commercial Bank Public Co. Ltd.3,50%
United Tractors3,23%
Astra International TBK3,22%
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS GROUP CO LTD3,19%

Länderverteilung (20. 09. 2017)

Hongkong7,45%
Pakistan5,95%
China32,63%
Indien3,57%
Indonesien17,84%
Thailand17,09%
Südkorea12,32%
Taiwan1,72%
Singapur1,03%
Asien0,35%

Branchenverteilung (20. 09. 2017)

Handel6,16%
Hardware4,16%
Software / -dienstleistungen3,46%
Immobilien3,38%
Banken20,02%
Energie19,95%
Industrie / Investitionsgüter12,35%
Automobile / -zulieferer11,98%
Grundstoffe11,47%
Medien / Photographie1,93%

Assetverteilung (20. 09. 2017)

Aktien99,65%
Geldmarkt/Kasse0,35%

Währungsverteilung (20. 09. 2017)

US-Dollar7,42%
Pakistanische Rupie5,95%
Hongkong-Dollar33,01%
Indische Rupie3,57%
Indonesische Rupiah17,84%
Thailändischer Baht17,09%
Südkoreanischer Won12,32%
Neuer Taiwan-Dollar1,72%
Singapur-Dollar1,03%
Kasse0,35%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1206KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2856KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8472KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,23%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
26.02.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.224,65 Mio. EUR

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