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Basisdaten

WKN: A0YCLD
ISIN: LU0524670121
Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS), Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,51%
1 Jahr: 1,28%
3 Jahre: 10,10%
5 Jahre: 21,64%

lfd. Jahr: -1,56%
1 Jahr: -10,90%
3 Jahre: -2,68%
5 Jahre: 20,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 02. 2018)

130,36 $

0,05 $ / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.066,25€
20151.107,21€
20161.145,08€
20171.204,21€
20181.219,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,66%
3 M-2,10%
6 M-5,53%
lfd. Jahr-1,90%
1 Jahr-13,25%
3 Jahre0,97%
5 Jahre30,61%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
38,66%

Hauptanlageziel ist eine Geldmarktrendite in US-Dollar und eine angemessene Risikoprämie. Der Fonds investiert weltweit in ein Portfolio von Forderungsinstrumenten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind (Insurance Linked Securities, ILS bzw. Cat Bonds).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US Treasury Bill2017-12-072,74%
Kilimanjaro Re 144A FRN2019-12-062,50%
Nakama Re 144A FRN2021-10-132,50%
3.35% Benu Cap Dac 2020-01-082,24%
3.75% Kilimanjaro Re 144A 2019-11-252,16%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,23%8,29%8,31%k.A.
Sharpe Ratio-1,380,050,71k.A.
Tracking Error5,23%4,47%3,71%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,451,251,21k.A.
Treynor Ratio-8,760,374,90k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 02. 2018)

US Treasury Bill2017-12-072,74%
Kilimanjaro Re 144A FRN2019-12-062,50%
Nakama Re 144A FRN2021-10-132,50%
3.35% Benu Cap Dac 2020-01-082,24%
3.75% Kilimanjaro Re 144A 2019-11-252,16%
Aozora Re Ltd. 144A FRN2021-04-072,10%
Golden St Re 144A FRN2019-01-081,79%
Kilimanjaro 144A FRN2019-12-061,76%
Everglades Re Ii 144A FRN2020-05-081,67%
Galilei Re 144A FRN2020-01-081,67%

Länderverteilung (19. 02. 2018)

Welt95,02%
Kasse4,98%

Branchenverteilung (19. 02. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 02. 2018)

Renten95,02%
Geldmarkt/Kasse4,98%

Währungsverteilung (19. 02. 2018)

Divers95,02%
Kasse4,98%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1161KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 145KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 216KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 400KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Spezialitätenfonds
Anlageschwerpunkt:Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS)
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) Welt
Fondsmanager: Herr Florian Steiger
Fondsgesellschaft:Falcon Fund Management (Luxembourg)
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.12.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
390,84 Mio. USD

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