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Basisdaten

WKN: A0YCGK
ISIN: LU0456854461
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,88%
1 Jahr: 13,28%
3 Jahre: -0,50%
5 Jahre: -26,24%

lfd. Jahr: 2,29%
1 Jahr: 7,54%
3 Jahre: 11,68%
5 Jahre: 3,13%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 11. 2017)

12,03 SGD

0,75 SGD / 6,22%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013853,93€
2014759,05€
2015488,14€
2016674,16€
2017750,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,72%
3 M7,60%
6 M5,05%
lfd. Jahr0,04%
1 Jahr7,14%
3 Jahre1,72%
5 Jahre-27,58%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-24,67%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Rohstoffunternehmen weltweit, von denen viele in den frühen Stadien der Erkundung sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Rio Tinto8,40%
BHP Billiton Ltd.6,40%
Glencore PLC6,20%
Lundin Mining4,00%
Boliden AB3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,07%23,54%22,19%k.A.
Sharpe Ratio0,920,07-0,30k.A.
Tracking Error4,21%7,44%7,62%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,271,191,27k.A.
Treynor Ratio10,161,42-5,24k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 11. 2017)

Rio Tinto8,40%
BHP Billiton Ltd.6,40%
Glencore PLC6,20%
Lundin Mining4,00%
Boliden AB3,50%
Chevron Corp.3,50%
Total3,20%
Lundin Petroleum AB2,90%
Norsk Hydro ASA2,70%
Parex Resources2,50%

Länderverteilung (20. 11. 2017)

Nordamerika43,20%
Asien4,10%
Emerging Markets3,90%
Großbritannien27,40%
Europa19,60%
Kasse1,80%

Branchenverteilung (20. 11. 2017)

Öl / Gas40,90%
Divers4,60%
Industriemetalle20,30%
Bergbau18,60%
Gold / Edelmetalle13,80%
Kasse1,80%

Assetverteilung (20. 11. 2017)

Aktien98,20%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (20. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3543KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3896KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4825KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Herr Neil Gregson
Herr Christopher Korpan
Fondsgesellschaft:J.P. Morgan Asset Management
Fondswährung:SGD
Auflegungsdatum:
14.12.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
738,60 Mio. EUR

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