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Basisdaten
WKN: A0YC41
ISIN: LU0459992979
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt
Aktueller Preis (10. 03. 2026)
9,24 $
-0,86 $ / -9,29%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 973,47€ |
| 2023 | 910,52€ |
| 2024 | 962,80€ |
| 2025 | 975,94€ |
| 2026 | 1.040,29€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,87% |
| 3 M | 2,42% |
| 6 M | 4,08% |
| lfd. Jahr | 2,58% |
| 1 Jahr | 0,16% |
| 3 Jahre | 4,25% |
| 5 Jahre | 6,97% |
| 10 Jahre | 21,94% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 85,09% |
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung hoher Erträge mit der Aussicht auf Kapitalwachstum. Der Fonds legt vornehmlich in hochverzinslichen Anleihen, Investment-Grade-Anleihen, Staatsanleihen, Wandelanleihen und anderen Anleihen an.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Uk Conv Gilt 4.5% 07/03/35 | 8,80% |
| Australia (Commonwealth Of) 3.75% 21/04/37 | 4,00% |
| Mexico (United Mexican States) (Go 7.75% 23/11/34 | 3,10% |
| Fed Republic Of Brazil 10% 01/01/31 | 2,50% |
| Prime Healthcare Services Inc 9.375% 01/09/29 | 2,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,31% | 7,09% |
| Sharpe Ratio | -0,78 | -0,15 |
| Tracking Error | 4,99% | 4,30% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 2,02 | 1,90 |
| Treynor Ratio | -3,22 | -0,54 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 03. 2026)
| Uk Conv Gilt 4.5% 07/03/35 | 8,80% |
| Australia (Commonwealth Of) 3.75% 21/04/37 | 4,00% |
| Mexico (United Mexican States) (Go 7.75% 23/11/34 | 3,10% |
| Fed Republic Of Brazil 10% 01/01/31 | 2,50% |
| Prime Healthcare Services Inc 9.375% 01/09/29 | 2,50% |
| New Zealand (Government Of) 4.5% 15/05/35 | 2,10% |
| Brazil Notas Do Tesouro Nacional S 10% 01/01/33 | 2,00% |
| Virgin Media Vendor Financing 4.875% 15/07/28 | 1,90% |
| Australia (Commonwealth Of) 1.75% 21/06/51 | 1,80% |
| Jupiter Dynamic Bond Esg-Ieuracc | 1,70% |
Länderverteilung (10. 03. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (10. 03. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (10. 03. 2026)
| Renten | 100,00% |
Währungsverteilung (10. 03. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2419KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 123KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2594KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 672KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Ariel Bezalel Herr Harry Richards |
| Fondsgesellschaft: | Jupiter Asset Management International S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 08.05.2012 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 3.441,00 Mio. CHF |