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Basisdaten

WKN: A0YBRX
ISIN: DE000A0YBRX2
Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,03%
1 Jahr: 4,91%
3 Jahre: 29,86%
5 Jahre: 60,51%

lfd. Jahr: 5,42%
1 Jahr: 3,36%
3 Jahre: 25,70%
5 Jahre: 60,94%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 11. 2017)

175,72 €

0,03 € / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20121.066,03€
20131.244,89€
20141.328,31€
20151.581,38€
20161.614,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,39%
3 M1,50%
6 M4,46%
lfd. Jahr4,03%
1 Jahr4,91%
3 Jahre29,86%
5 Jahre60,51%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,21%
Wertentwicklung seit Auflage
74,45%

Der Fonds ist ein Rentenfonds, der Staatsanleihen mit Restlaufzeiten von 10 bis 15 Jahren abbildet. Der Fonds ermöglicht Investoren einfachen und unmittelbaren Zugang zu liquiden, in Euro ausgegebenen Staatsanleihen mit Investment Grade aus Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien und den Niederlanden. Der Fonds ist voll replizierend und wird also eins zu eins über die entsprechenden Wertpapiere abgebildet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

5,50% FRANCE (REPUBLIC OF) 25.04.20298,43%
2,75% FRANCE (REPUBLIC OF) 25.10.20278,33%
3,50% FRANCE (REPUBLIC OF) 25.04.20267,69%
5,25% Italy (Republic of) 01.11.20297,15%
6,50% Italy (Republic of) 01.11.20277,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,85%7,15%7,20%k.A.
Sharpe Ratio0,141,581,42k.A.
Tracking Error1,54%1,61%3,10%2,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,930,88k.A.
Treynor Ratio1,3512,1411,54k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 11. 2017)

5,50% FRANCE (REPUBLIC OF) 25.04.20298,43%
2,75% FRANCE (REPUBLIC OF) 25.10.20278,33%
3,50% FRANCE (REPUBLIC OF) 25.04.20267,69%
5,25% Italy (Republic of) 01.11.20297,15%
6,50% Italy (Republic of) 01.11.20277,10%
2,50% FRANCE (REPUBLIC OF) 25.05.20306,78%
6,00% SPAIN (KINGDOM OF) 31.01.20295,46%
5,625% GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 04.01.20285,21%
4,50% ITALY (REPUBLIC OF) 01.03.20264,75%
4,75% ITALY (REPUBLIC OF) 01.09.20284,44%

Länderverteilung (22. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 11. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (22. 11. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1322KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4876KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5664KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.04.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
113,82 Mio. EUR

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