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Basisdaten

WKN: A0YB5J
ISIN: LU0451950405
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,79%
1 Jahr: 5,15%
3 Jahre: 8,73%
5 Jahre: -1,18%

lfd. Jahr: 1,79%
1 Jahr: 4,69%
3 Jahre: 10,46%
5 Jahre: 2,66%

Aktueller Preis (16. 07. 2025)

113,64 €

0,17 € / 0,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.043,75€
2022908,91€
2023887,18€
2024943,44€
2025992,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,34%
3 M1,78%
6 M2,76%
lfd. Jahr1,79%
1 Jahr5,15%
3 Jahre8,73%
5 Jahre-1,18%
10 Jahre9,91%
Entwicklung p.a.
3,04%
Wertentwicklung seit Auflage
59,58%

Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum an. Performanceziel ist die Outperformance gegenüber der Benchmark um 1,5% p.a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade sowie andere Arten von Anleihen mit Investment-Grade, die auf Euro lauten. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Euro-Schatz Fut Jun259,89%
Euro-Bobl Future Jun255,32%
Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF2,02%
Danone 3.438% 20331,53%
BNP Paribas 4.75% 20321,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,75%5,43%5,31%4,89%
Sharpe Ratio1,020,12-0,310,07
Tracking Error0,51%1,09%1,16%0,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,191,211,15
Treynor Ratio2,400,55-1,350,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2025)

Euro-Schatz Fut Jun259,89%
Euro-Bobl Future Jun255,32%
Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF2,02%
Danone 3.438% 20331,53%
BNP Paribas 4.75% 20321,34%
EnBW International Finance 3.50% 20311,22%
Banque Federative du Credit Mutuel 2.275% 21731,18%
Volkswagen International Finance 4.625% 21731,16%
Compass Group 3.25% 20311,11%
DNB Bank 3.00% 20301,07%

Länderverteilung (16. 07. 2025)

Deutschland23,30%
USA16,13%
Frankreich13,56%
Großbritannien11,71%
Europa8,28%
Niederlande6,08%
Spanien5,17%
Belgien4,52%
Luxemburg4,15%
Italien3,94%

Branchenverteilung (16. 07. 2025)

Finanzen50,31%
Konsumgüter19,19%
Versorger10,28%
Divers4,52%
Industrie / Investitionsgüter4,16%
Telekommunikationsdienstleister3,78%
Grundstoffe3,30%
Technologie2,48%
Gesundheit / Healthcare1,98%

Assetverteilung (16. 07. 2025)

Unternehmensanleihen100,00%

Währungsverteilung (16. 07. 2025)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5634KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5470KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1645KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Herr Tom Ross
Herr Tim Winstone
Fondsgesellschaft:Janus Henderson Investors Europe S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.12.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
927,03 Mio. EUR

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