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Basisdaten

WKN: A0YB5J
ISIN: LU0451950405
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,19%
1 Jahr: 3,67%
3 Jahre: 9,57%
5 Jahre: 11,49%

lfd. Jahr: 0,39%
1 Jahr: 2,89%
3 Jahre: 6,53%
5 Jahre: 7,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 07. 2021)

134,60 €

0,06 € / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.013,00€
20181.018,87€
20191.072,32€
20201.076,88€
20211.116,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,97%
3 M0,72%
6 M0,07%
lfd. Jahr0,19%
1 Jahr3,67%
3 Jahre9,57%
5 Jahre11,49%
10 Jahre49,02%
Entwicklung p.a.
4,63%
Wertentwicklung seit Auflage
68,98%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen Gesamtertrag zu erzielen, der über dem Ertrag des iBoxx Euro Corporates Index liegt, durch hauptsächliche Anlage in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit Anlagequalität (investment grade) sowie anderen Wertpapieren mit fixem und variablem Zinssatz.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,50%5,26%4,32%4,26%
Sharpe Ratio1,900,630,640,96
Tracking Error0,80%0,58%0,58%0,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,271,041,051,08
Treynor Ratio3,713,192,653,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 07. 2021)

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Länderverteilung (25. 07. 2021)

USA21,90%
Europa17,10%
Frankreich13,10%
Deutschland9,90%
Großbritannien9,80%
Schweiz6,60%
Niederlande6,10%
Kasse4,80%
Italien4,60%
Schweden3,30%

Branchenverteilung (25. 07. 2021)

Finanzen50,40%
Konsumgüter8,30%
Telekommunikationsdienstleister8,10%
Gesundheit / Healthcare7,70%
Industrie / Investitionsgüter7,50%
Versorger6,30%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung5,30%
Divers2,80%
Technologie1,90%
Öl / Gas1,70%

Assetverteilung (25. 07. 2021)

Renten97,90%
Geldmarkt/Kasse4,80%
Optionsscheine/Futures-2,70%

Währungsverteilung (25. 07. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1614KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 149KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3115KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1191KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,17%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Herr Tom Ross
Herr Tim Winstone
Fondsgesellschaft:Henderson Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.12.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.230,00 Mio. EUR

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