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Basisdaten

WKN: A0YB42
ISIN: LU0443273411
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,10%
1 Jahr: -8,56%
3 Jahre: 4,59%
5 Jahre: -11,93%

lfd. Jahr: -3,68%
1 Jahr: -3,75%
3 Jahre: 5,54%
5 Jahre: 26,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 11. 2018)

104,35 £

-0,51 £ / -0,49%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.017,51€
2015847,23€
2016868,72€
2017945,74€
2018865,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,91%
3 M0,50%
6 M-9,63%
lfd. Jahr-10,31%
1 Jahr-6,38%
3 Jahre-14,94%
5 Jahre-14,92%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
9,43%

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer langfristig überdurchschnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, die entweder von Emittenden aus sogenannten Emerging Market-Ländern begeben werden oder in den Währungen der Emerging Markets denominiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.000% US Treasury Bill8,07%
8.070% Republic of Brazil5,54%
5.540% Republic of Columbia5,35%
5.350% US Treasury Bills4,39%
4.230% Republic of Brazil4,23%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,34%11,89%11,38%k.A.
Sharpe Ratio-0,73-0,47-0,34k.A.
Tracking Error12,03%10,85%9,78%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,560,920,97k.A.
Treynor Ratio-6,21-6,12-4,00k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 11. 2018)

0.000% US Treasury Bill8,07%
8.070% Republic of Brazil5,54%
5.540% Republic of Columbia5,35%
5.350% US Treasury Bills4,39%
4.230% Republic of Brazil4,23%

Länderverteilung (13. 11. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (13. 11. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 11. 2018)

Renten86,80%
Geldmarkt/Kasse13,20%

Währungsverteilung (13. 11. 2018)

Divers22,50%
Mexikanischer Peso14,00%
Brasilianischer Real11,80%
Russischer Rubel11,00%
Südafrikanischer Rand9,50%
Thailändischer Baht8,20%
Indonesische Rupiah8,20%
Kolumbianischer Peso8,00%
Tschechische Krone6,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1084KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15178KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1149KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,96%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
29.09.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7.640,60 Mio. EUR