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Basisdaten

WKN: A0YB3T
ISIN: LU0476944425
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 28,39%
1 Jahr: 15,42%
3 Jahre: 2,93%
5 Jahre: 50,42%

lfd. Jahr: 13,08%
1 Jahr: 4,05%
3 Jahre: 36,90%
5 Jahre: 58,27%

Aktueller Preis (31. 08. 2023)

46,72 $

0,21 $ / 0,46%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.041,60€
20201.463,72€
20211.886,81€
20221.305,39€
20231.506,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,61%
3 M7,28%
6 M19,25%
lfd. Jahr26,00%
1 Jahr6,20%
3 Jahre13,08%
5 Jahre61,26%
10 Jahre261,70%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
483,36%

Anlageziel ist eine mittel- bis langfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeglicher Größe, die ihren Sitz den USA haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind. Das Investment-Team konzentriert sich dabei auf Unternehmen mit hoher Bonität, die nach seiner Auffassung außergewöhnlich hohes Potenzial für schnelles und nachhaltiges Wachstum bieten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com6,55%
Microsoft Corp.6,03%
Apple5,70%
NVIDIA CORP5,11%
Mastercard Inc.4,58%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,69%19,74%20,59%17,27%
Sharpe Ratio0,010,280,540,79
Tracking Error8,17%9,95%9,21%7,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,181,101,08
Treynor Ratio0,174,7310,1412,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 08. 2023)

Amazon.com6,55%
Microsoft Corp.6,03%
Apple5,70%
NVIDIA CORP5,11%
Mastercard Inc.4,58%
META PLATFORMS INC3,86%
Alphabet Inc3,66%
ServiceNow Inc3,06%
Adobe Inc.2,33%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC2,10%

Länderverteilung (31. 08. 2023)

USA96,73%
Großbritannien1,45%
Israel0,88%
Niederlande0,72%
Deutschland0,23%

Branchenverteilung (31. 08. 2023)

Software / -dienstleistungen25,79%
Halbleiter9,48%
Medien / Photographie9,09%
Finanzdienstleistungen8,91%
Einzelhandel8,67%
Pharmazeutik7,28%
Hardware5,70%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen5,10%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak3,27%
gewerbliche Dienstleistungen2,46%

Assetverteilung (31. 08. 2023)

Aktien99,28%
Geldmarkt/Kasse0,72%

Währungsverteilung (31. 08. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4470KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 244KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5437KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13578KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Grant Bowers
Frau Sara Araghi
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.02.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.636,84 Mio. USD

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