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Basisdaten

WKN: A0YB3D
ISIN: LU0380918598
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,24%
1 Jahr: 5,94%
3 Jahre: 18,51%
5 Jahre: 40,73%

lfd. Jahr: 4,24%
1 Jahr: 10,41%
3 Jahre: 25,01%
5 Jahre: 89,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 05. 2018)

168,14 $

0,12 $ / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.112,53€
20151.192,79€
20161.192,79€
20171.316,88€
20181.407,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,66%
3 M3,27%
6 M0,75%
lfd. Jahr1,45%
1 Jahr0,99%
3 Jahre12,18%
5 Jahre54,20%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
110,07%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im amerikanischen Aktienindex S&P 500 vertreten sind und eine Börsenkapitalisierung von mindestens USD 4 Milliarden aufweisen und an einer der führenden amerikanischen Börsen oder am OTC-Markt notiert oder gehandelt werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere geht das Fondsmanagement nach einem Bottom-Up-Ansatz vor.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Adobe Systems3,57%
Intercontinental Exchange3,51%
Mondelez International Inc.3,50%
Starbucks Corp.3,50%
Danaher Corp.3,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,45%11,63%10,22%k.A.
Sharpe Ratio-0,660,290,89k.A.
Tracking Error2,09%3,85%3,61%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,890,870,80
Treynor Ratio-5,143,7910,398,70

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 05. 2018)

Adobe Systems3,57%
Intercontinental Exchange3,51%
Mondelez International Inc.3,50%
Starbucks Corp.3,50%
Danaher Corp.3,48%
Visa3,46%
Pfizer Inc3,45%
Duke Energy Corp3,29%
Aptiv Plc3,27%
Microsoft Corp3,26%

Länderverteilung (22. 05. 2018)

USA100,00%

Branchenverteilung (22. 05. 2018)

Divers100,00%

Assetverteilung (22. 05. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (22. 05. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 724KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 815KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 367KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,19%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Kredietrust Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.08.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
46,80 Mio. USD