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Basisdaten

WKN: A0YAYC
ISIN: DE000A0YAYC4
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,36%
1 Jahr: 5,30%
3 Jahre: 5,24%
5 Jahre: 9,21%

lfd. Jahr: 0,78%
1 Jahr: 2,75%
3 Jahre: 4,50%
5 Jahre: 15,89%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 05. 2017)

1.002,29 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.030,17€
20141.034,97€
20151.051,59€
20161.037,60€
20171.092,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,44%
3 M-1,59%
6 M2,81%
lfd. Jahr1,36%
1 Jahr5,30%
3 Jahre5,24%
5 Jahre9,21%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,34%
Wertentwicklung seit Auflage
2,28%

Der Fonds strebt mittel- bis langfristig das Ziel einer nachhaltigen Rendite bei vergleichsweise geringer Volatilität an. Der global angelegte und mittels einer Multi-All-Assets-Strategie aktiv risikogemanagte Fonds investiert schwerpunktmäßig in passive Anlageinstrumente (Indizes und Commodities). Hierbei kommen fundamental gut vertretbare Indizes und Commodities überwiegend mittels kosteneffizienter börsengehandelter Fondsanteile (ETFs) und Schuldverschreibungen, die an die Wertentwicklung eines oder mehrerer Rohstoffpreise gekoppelt sind (ETCs), zum Einsatz.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deka DAX (R) UCITS ETF10,84%
iShares Euro Corp Bond ex-Fin. 1-5yr UCITS ETF9,75%
Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF9,44%
Deutsche Börse XETRA Gold IHS9,25%
Apollo Euro Corporate Bond Fund (T)5,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,70%4,57%4,02%k.A.
Sharpe Ratio1,250,540,40k.A.
Tracking Error4,05%3,47%2,95%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,751,070,96k.A.
Treynor Ratio3,372,301,69k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2017)

Deka DAX (R) UCITS ETF10,84%
iShares Euro Corp Bond ex-Fin. 1-5yr UCITS ETF9,75%
Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF9,44%
Deutsche Börse XETRA Gold IHS9,25%
Apollo Euro Corporate Bond Fund (T)5,70%
AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield A (auss.) USD5,67%
iShares Barclays Euro Corp.Bond ex-Financials ETF5,09%
Verbund AG4,84%

Länderverteilung (26. 05. 2017)

Welt94,11%
Kasse5,89%

Branchenverteilung (26. 05. 2017)

Divers94,11%
Kasse5,89%

Assetverteilung (26. 05. 2017)

Investmentfonds70,67%
Aktien13,24%
Commodities10,28%
Geldmarkt/Kasse5,89%
gemischt-0,08%

Währungsverteilung (26. 05. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2015)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 345KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 158KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 454KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 723KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,44%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt
Fondsmanager: Ampega-Team
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
20,76 Mio. EUR

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