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Basisdaten

WKN: A0YAX5
ISIN: DE000A0YAX56
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,93%
1 Jahr: -2,03%
3 Jahre: 1,40%
5 Jahre: 15,39%

lfd. Jahr: -1,90%
1 Jahr: -1,08%
3 Jahre: 2,55%
5 Jahre: 12,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2020)

120,49 €

0,04 € / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.070,92€
20171.136,83€
20181.136,16€
20191.177,89€
20201.153,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,58%
3 M2,57%
6 M11,44%
lfd. Jahr-2,93%
1 Jahr-2,03%
3 Jahre1,40%
5 Jahre15,39%
10 Jahre64,26%
Entwicklung p.a.
5,39%
Wertentwicklung seit Auflage
73,54%

Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen mit Non-Investment-Grade Rating. Ziel ist es, die für dieses Anlagesegment erwarteten höheren Ertragschancen zu nutzen, um ein langfristiges Kapitalwachstum zu ermöglichen. Gleichzeitig werden die Chancen im Verhältnis zum eingegangenen Risiko durch einen kombinierten Top-Down / Bottom-Up Ansatz überprüft und die Ergebnisse durch ein aktives Portfoliomanagement umgesetzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4.2% VODAFONE GROUP PLC (03/10/78)2,20%
3,25% Colfax Corp 05/20252,16%
3.125% OI EUROPEAN GROUP BV 11/20242,11%
4.875% EUROFINS SCIENTIFIC SE 04/20802,03%
HOLCIM FINANCE LUX SA 3% 04/20802,03%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,54%9,23%7,95%7,17%
Sharpe Ratio-0,120,090,390,71
Tracking Error2,36%1,61%1,57%1,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,161,190,97
Treynor Ratio-1,630,722,625,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2020)

4.2% VODAFONE GROUP PLC (03/10/78)2,20%
3,25% Colfax Corp 05/20252,16%
3.125% OI EUROPEAN GROUP BV 11/20242,11%
4.875% EUROFINS SCIENTIFIC SE 04/20802,03%
HOLCIM FINANCE LUX SA 3% 04/20802,03%
UNITED GROUP BV 3.625% 02/20281,98%
4.5% LANXESS AG 12/20761,96%
3.375% BELDEN INC 07/20271,89%

Länderverteilung (16. 09. 2020)

USA27,71%
Europa14,78%
Deutschland13,82%
Frankreich13,57%
Niederlande8,48%
Großbritannien6,84%
Luxemburg5,52%
Schweden3,98%
Schweiz3,03%
Kasse2,27%

Branchenverteilung (16. 09. 2020)

Konsumgüter zyklisch30,64%
Industrie / Investitionsgüter24,41%
Telekommunikationsdienstleister14,21%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,84%
Energie7,58%
Divers6,01%
Technologie4,04%
Kasse2,27%

Assetverteilung (16. 09. 2020)

Renten95,25%
gemischt2,48%
Geldmarkt/Kasse2,27%

Währungsverteilung (16. 09. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 715KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 185KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3420KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2808KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,26%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro
Fondsmanager: Team der Zantke & Cie. Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.03.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
18,36 Mio. EUR

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