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Basisdaten

WKN: A0YAVU
ISIN: LU0419187058
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,85%
1 Jahr: 3,77%
3 Jahre: -7,14%
5 Jahre: -1,75%

lfd. Jahr: 1,25%
1 Jahr: 4,33%
3 Jahre: 1,19%
5 Jahre: 6,11%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

133,36 €

-0,04 € / -0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020998,23€
20211.057,98€
2022993,72€
2023947,21€
2024982,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,82%
3 M-0,66%
6 M5,02%
lfd. Jahr-0,85%
1 Jahr3,77%
3 Jahre-7,14%
5 Jahre-1,75%
10 Jahre1,49%
Entwicklung p.a.
1,94%
Wertentwicklung seit Auflage
33,36%

Anlageziel ist eine mittelfristige/langfristige positive, absolute Rendite. Der Fonds investiert in Schuldtitel jeglicher Art, in Geldmarktinstrumente und Devisen. Die Anlagen erfolgen ohne monetäre, geographische oder sektorielle Beschränkung. Der Fonds investiert mithilfe von Derivaten (einschließlich diesbezüglicher liquider Vermögenswerte) mindestens 75% in Emissionen mit dem Rating BBB- (S&P) und höher oder von gleichwertiger Qualität, sofern keine offizielle Bewertung vorliegt, und maximal 40% in liquide Vermögenswerte.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,21%4,76%4,32%3,46%
Sharpe Ratio0,18-0,76-0,160,00
Tracking Error4,64%4,10%3,84%3,41%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,050,860,640,52
Treynor Ratio0,91-4,24-1,05-0,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (26. 03. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1779KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4369KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 707KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,04%
Managementgebühr p.a.0,96%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,59%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
Fondsmanager: Herr Gilles Pradere
Herr Clement Perrette
Fondsgesellschaft:RAM Active Investments (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
163,86 Mio. EUR

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