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Basisdaten

WKN: A0YAU7
ISIN: LU0446608068
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,89%
1 Jahr: 16,33%
3 Jahre: 17,72%
5 Jahre: 69,29%

lfd. Jahr: 5,51%
1 Jahr: 8,74%
3 Jahre: 37,49%
5 Jahre: 111,27%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 11. 2017)

97,24 €

0,37 € / 0,38%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.321,57€
20141.462,39€
20151.445,45€
20161.492,69€
20171.726,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,38%
3 M5,14%
6 M7,27%
lfd. Jahr12,89%
1 Jahr16,33%
3 Jahre17,72%
5 Jahre69,29%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,47%
Wertentwicklung seit Auflage
94,48%

Der Fonds strebt mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung des Kapitals an. Dazu investiert er hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die in den USA entweder ihren Sitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Investmentmanager analysiert mit eigenen, seit 1928 eingesetzten und weiterentwickelten Methoden die einzelnen Emittenten, um Aktien zu ermitteln, die das Potenzial haben, im Lauf der Zeit ihren Wert zu steigern, und hält diese Aktien dann so lange, bis die Erwartungen erfüllt werden. Der Fonds wird gegen EUR abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALPHABET INC5,40%
Microsoft Corp.4,50%
JP Morgan Chase & Co.4,40%
APPLE INC4,10%
EOG RESOURCES INC.3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,31%9,66%9,46%k.A.
Sharpe Ratio4,470,671,15k.A.
Tracking Error6,20%8,00%7,42%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,390,590,64k.A.
Treynor Ratio49,9210,9417,08k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 11. 2017)

ALPHABET INC5,40%
Microsoft Corp.4,50%
JP Morgan Chase & Co.4,40%
APPLE INC4,10%
EOG RESOURCES INC.3,30%
United Health Group Inc3,10%
Berkshire Hathaway Inc3,00%
Citigroup3,00%
Lowes Companies3,00%
American Electric Power Company Inc.2,90%

Länderverteilung (22. 11. 2017)

USA98,30%
Kasse1,30%
Israel0,40%

Branchenverteilung (22. 11. 2017)

Gebrauchsgüter8,00%
Konsumgüter7,30%
Energie5,60%
Grundstoffe3,30%
Informationstechnologie25,90%
Versorger2,90%
Telekommunikationsdienstleister2,60%
Finanzdienstleistungen16,30%
Gesundheit / Healthcare15,10%
Industrie / Investitionsgüter10,10%

Assetverteilung (22. 11. 2017)

Aktien97,20%
REITs1,50%
Geldmarkt/Kasse1,30%

Währungsverteilung (22. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1187KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 483KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5710KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4079KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,53%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr Dr. John A. Carey
Herr Walter Hunnewell Jr.
Herr Jeff Kripke
Fondsgesellschaft:Pioneer Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.09.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.381,40 Mio. EUR

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