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Basisdaten

WKN: A0YAQ1
ISIN: LU0448666502
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,57%
1 Jahr: 5,63%
3 Jahre: 12,94%
5 Jahre: 12,30%

lfd. Jahr: 0,02%
1 Jahr: 8,64%
3 Jahre: 23,78%
5 Jahre: 18,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 02. 2017)

13,88 €

-0,36 € / -2,59%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.039,71€
2014997,57€
20151.081,85€
20161.072,06€
20171.136,51€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M0,14%0,88%
3 M0,22%1,69%
6 M-2,32%2,10%
lfd. Jahr-0,57%0,02%
1 Jahr5,63%8,64%
3 Jahre12,94%23,78%
5 Jahre12,30%18,92%
10 Jahrek.A.55,25%

 

Der Fonds zielt auf eine maximale effektive Rendite ab. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in inflationsgebundene übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an, die weltweit begeben werden. Der Fonds wird nur in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere anlegen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs als erstklassige (Investment Grade) Wertpapiere gelten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,125% TREASURY (CPI) NOTE 15.04.20195,70%
0,125% Treasury Note (CPI) 15.01.20234,25%
0.125% Treasury (CPI) Note 07/15/20263,37%
2.35% ITALY (REPUBLIC OF) 09/15/20243,01%
2,500% UK I/L GILT 17.07.20242,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,42%5,42%5,18%k.A.
Sharpe Ratio1,000,770,46k.A.
Tracking Error4,28%4,34%3,92%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,380,620,64k.A.
Treynor Ratio4,666,673,73k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2017)

0,125% TREASURY (CPI) NOTE 15.04.20195,70%
0,125% Treasury Note (CPI) 15.01.20234,25%
0.125% Treasury (CPI) Note 07/15/20263,37%
2.35% ITALY (REPUBLIC OF) 09/15/20243,01%
2,500% UK I/L GILT 17.07.20242,30%
2.125% TREASURY (CPI) NOTE 02/15/20412,07%
0.125% Treasury (CPI) Note 04/15/20212,07%
0.125% TREASURY (CPI) NOTE 07/15/20222,04%
2,125% US Treasury Note (CPI) 15.02.20401,74%
0,125% Treasury (CPI) Note 15.07.20241,69%

Länderverteilung (23. 02. 2017)

Frankreich7,17%
Italien6,70%
Japan5,09%
USA44,24%
Großbritannien25,96%
Kanada2,03%
Spanien2,00%
Kasse1,71%
Australien1,64%
Deutschland1,39%

Branchenverteilung (23. 02. 2017)

Divers98,29%
Kasse1,71%

Assetverteilung (23. 02. 2017)

Renten98,29%
Geldmarkt/Kasse1,71%

Währungsverteilung (23. 02. 2017)

US-Dollar99,67%
Britisches Pfund Sterling0,30%
Norwegische Krone0,08%
Japanischer Yen0,07%
Australischer Dollar0,04%
Divers0,02%
Dänische Krone0,01%
Schwedische Krone0,01%
Schweizer Franken-0,08%
Euro-0,07%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 135KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3019KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20150,62%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Martin Hegarty
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:08.09.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:191,66 Mio. EUR

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