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Basisdaten
WKN: A0YAJD
ISIN: IE00B4ZJ4188
Aktienfonds All Cap, Europa
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (21. 09. 2020)
45,51 €
-0,52 € / -1,15%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.063,91€ |
| 2017 | 1.299,39€ |
| 2018 | 1.557,67€ |
| 2019 | 1.475,31€ |
| 2020 | 1.829,14€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,29% |
| 3 M | 8,90% |
| 6 M | 51,85% |
| lfd. Jahr | 15,24% |
| 1 Jahr | 23,33% |
| 3 Jahre | 40,99% |
| 5 Jahre | 82,70% |
| 10 Jahre | 285,35% |
| Entwicklung p.a. | 14,60% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 355,10% |
Anlageziel ist es, ein professionell verwaltetes Portfolio zu schaffen, das - nach Meinung des Anlageverwalters - überwiegend aus Anlagegelegenheiten besteht, die ihren Hauptsitz im europäischen Raum haben oder dort einen Großteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Bei der Portfoliokonstruktion wird ein reiner Bottom-Up-Ansatz zur Aktienauswahl angewendet. Das Ziel des Fonds wird über Anlagen in Aktien oder Dividendenpapiere erreicht, darunter Vorzugsaktien, Wandelschuldverschreibungen und in Dividendenpapiere wandelbare Schuldverschreibungen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML HOLDING NV | 6,70% |
| Gn Store Nord A/S | 5,80% |
| Adyen NV | 5,60% |
| Teleperformance SE | 5,20% |
| B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA | 4,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 20,86% | 17,97% |
| Sharpe Ratio | 1,21 | 0,72 |
| Tracking Error | 8,05% | 8,95% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,90 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 28,05 | 12,70 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)
| ASML HOLDING NV | 6,70% |
| Gn Store Nord A/S | 5,80% |
| Adyen NV | 5,60% |
| Teleperformance SE | 5,20% |
| B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA | 4,80% |
Länderverteilung (21. 09. 2020)
| Frankreich | 20,00% |
| Niederlande | 17,60% |
| Dänemark | 15,40% |
| Schweiz | 11,90% |
| Großbritannien | 9,90% |
| Italien | 7,10% |
| Kasse | 5,30% |
| Deutschland | 5,30% |
| USA | 4,10% |
| Irland | 1,70% |
Branchenverteilung (21. 09. 2020)
| Informationstechnologie | 28,80% |
| Gesundheit / Healthcare | 20,60% |
| Industrie / Investitionsgüter | 17,80% |
| Konsumgüter zyklisch | 17,20% |
| Grundstoffe | 5,70% |
| Kasse | 5,30% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,50% |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,00% |
| Divers | 0,10% |
Assetverteilung (21. 09. 2020)
| Aktien | 94,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,30% |
Währungsverteilung (21. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1849KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 205KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10283KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9341KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,58% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Franz Weis Frau Eva Fornadi Frau Rebecca Kaddoum Frau Denis Lepadatu |
| Fondsgesellschaft: | Comgest Asset Management International Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 07.08.2009 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.214,45 Mio. EUR |