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Basisdaten

WKN: A0YAJD
ISIN: IE00B4ZJ4188
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -29,41%
1 Jahr: -25,43%
3 Jahre: 17,86%
5 Jahre: 36,66%

lfd. Jahr: -18,04%
1 Jahr: -12,85%
3 Jahre: 6,25%
5 Jahre: 11,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 08. 2022)

43,35 €

-0,87 € / -2,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.168,66€
20191.159,52€
20201.343,26€
20211.813,37€
20221.352,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-9,06%
3 M-19,15%
6 M-28,52%
lfd. Jahr-29,41%
1 Jahr-25,43%
3 Jahre17,86%
5 Jahre36,66%
10 Jahre209,86%
Entwicklung p.a.
12,02%
Wertentwicklung seit Auflage
333,50%

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio von aussichtsreichen und in Europa ansässigen oder dort hauptsächlich agierenden Unternehmen, die ein überdurchschnittliches Wachstum der Ertragsqualität erreichen wollen und attraktiv bewertet wurden. Diese Unternehmen verfügen über eine kürzere Erfolgsbilanz und weniger Erträge als etabliertere Wachstumsunternehmen und besitzen ein höheres Risikoprofil.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML Holding8,10%
Capgemini6,90%
ICON5,50%
TELEPERFORMANCE5,40%
BAKKAFROST4,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,23%17,89%17,25%14,71%
Sharpe Ratio-0,680,660,520,95
Tracking Error9,22%8,60%8,77%7,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,560,951,020,99
Treynor Ratio-7,9312,318,7414,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 08. 2022)

ASML Holding8,10%
Capgemini6,90%
ICON5,50%
TELEPERFORMANCE5,40%
BAKKAFROST4,90%

Länderverteilung (16. 08. 2022)

Frankreich22,50%
Niederlande17,40%
Dänemark11,00%
Großbritannien10,80%
Schweiz10,10%
Irland8,90%
Deutschland8,90%
Norwegen6,50%
Italien2,20%
USA1,10%

Branchenverteilung (16. 08. 2022)

Informationstechnologie27,30%
Gesundheit / Healthcare23,40%
Industrie / Investitionsgüter21,80%
Konsumgüter zyklisch9,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,50%
Grundstoffe4,20%
Telekommunikationsdienstleister3,80%
Finanzen2,00%
Kasse0,60%
Divers0,10%

Assetverteilung (16. 08. 2022)

Aktien99,40%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (16. 08. 2022)

Euro48,40%
Britisches Pfund Sterling13,80%
Dänische Krone13,50%
Schweizer Franken11,40%
US-Dollar8,20%
Norwegische Krone4,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2147KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 203KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4429KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8681KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Franz Weis
Frau Eva Fornadi
Frau Denis Lepadatu
Fondsgesellschaft:Comgest Asset Management International Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.08.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.426,26 Mio. EUR

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